创业板指

1538.07

-26.65

-1.7%

深证成指

8130.77

-118.89

-1.44%

上证指数

2765.81

-22.5

-0.81%

恒生指数

17444.3

-13.04

-0.07%

申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y (017385)

  • 盘中最新估值(2024-09-04)

  • 最新净值1.0029
  • 累计净值1.0029
  • 今年来：0.7
  • 近1周：0.04
  • 近1月：-0.71
  • 近3月：-1.15
  • 近6月：0.42
  • 近1年：-0.11
  • 近2年：
  • 近3年：
  • 成立来：0.68

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-09-04
  • 1.0029
  • 1.0029
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-03
  • 1.0038
  • 1.0038
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-02
  • 1.0032
  • 1.0032
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-30
  • 1.0044
  • 1.0044
  • 0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-29
  • 1.0028
  • 1.0028
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-28
  • 1.0025
  • 1.0025
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-27
  • 1.0032
  • 1.0032
  • -0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-26
  • 1.0048
  • 1.0048
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-23
  • 1.0051
  • 1.0051
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-22
  • 1.0050
  • 1.0050
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-21
  • 1.0052
  • 1.0052
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-20
  • 1.0060
  • 1.0060
  • -0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-19
  • 1.0078
  • 1.0078
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-16
  • 1.0067
  • 1.0067
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-15
  • 1.0067
  • 1.0067
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-14
  • 1.0059
  • 1.0059
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-13
  • 1.0064
  • 1.0064
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-12
  • 1.0055
  • 1.0055
  • -0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-09
  • 1.0071
  • 1.0071
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-08
  • 1.0080
  • 1.0080
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-07
  • 1.0086
  • 1.0086
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-06
  • 1.0078
  • 1.0078
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-05
  • 1.0079
  • 1.0079
  • -0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-02
  • 1.0101
  • 1.0101
  • -0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-01
  • 1.0114
  • 1.0114
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-31
  • 1.0115
  • 1.0115
  • 0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-30
  • 1.0073
  • 1.0073
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-29
  • 1.0083
  • 1.0083
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-26
  • 1.0083
  • 1.0083
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-25
  • 1.0062
  • 1.0062
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-24
  • 1.0074
  • 1.0074
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-23
  • 1.0083
  • 1.0083
  • -0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-22
  • 1.0114
  • 1.0114
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-19
  • 1.0115
  • 1.0115
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-18
  • 1.0120
  • 1.0120
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-17
  • 1.0110
  • 1.0110
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-16
  • 1.0122
  • 1.0122
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-15
  • 1.0117
  • 1.0117
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-12
  • 1.0113
  • 1.0113
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-11
  • 1.0112
  • 1.0112
  • 0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 0.70%
  • 0.04%
  • -0.71%
  • -1.15%
  • 0.42%
  • -0.11%
  • ---
  • ---
  • ---
  • 0.68%
  • -0.31%
  • -0.20%
  • -0.42%
  • -1.56%
  • -0.33%
  • -1.84%
  • -3.74%
  • -5.45%
  • 14.77%
  • ---
  • 122|360
  • 197|377
  • 185|377
  • 141|375
  • 102|361
  • 88|334
  • ---|189
  • ---|74
  • ---|30
  • ---
  • 1↓
  • 33↑
  • 5↑
  • 2↓
  • 7↑
  • 4↓
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称申万菱信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
  • 基金代码017385
  • 基金简称申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y
  • 基金类型FOF-稳健型
  • 发行日期2020年12月01日
  • 成立日期/规模2022年11月21日 / --
  • 资产规模0.01亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.0109亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人申万菱信基金
  • 基金托管人农业银行
  • 基金经理人韩玥
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.08%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.00%（前端）
  • 最高赎回费率0.00%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*20%+上证国债指数收益率*80%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金采用目标风险策略进行投资,在严格控制风险的基础上,力争实现养老目标基金的长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围投资组合比例摘要：本基金投资于公开募集证券投资基金的基金份额的资产不低于本基金资产的80%,其中投资于权益型资产(包括股票、存托凭证、股票型基金和混合型基金)的比例占基金资产的10%-25%,投资于商品基金的比例不超过基金资产的10%。本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金投资于权益类资产(包括股票、存托凭证、股票型基金和混合型基金)的战略配置目标比例为20%,非权益类资产的战略配置比例为80%。权益类资产的投资比例为基金资产的10%-25%。其中混合型基金需符合下列两个条件之一: 1、基金合同中明确约定股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%以上; 2、最近4个季度披露的股票及存托凭证投资占基金资产的比例均在60%以上的混合型基金。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 基金投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含ETF和LOF、香港互认基金、QDII、商品基金)、国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
  • 投资策略基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 本基金采用目标风险策略投资,通过控制各类资产的投资比例及基准配置比例将风险等级限制在稳健级,并力争在此约束下实现长期稳健增值,满足养老资金的理财需求。 本基金的风险等级为稳健级,其含义为对权益资产的基准配置比例为基金资产的20%。 大类资产配置策略 本基金依据“经济增长、通货膨胀、货币信用及投资者行为”等多个维度分析框架进行大势研判,分析主要资产的投资机会与潜在风险,形成对股票、债券及大宗商品等资产类别的战略配置意见,以风险等级稳健为目标确定资产配置比例。 本基金对被投资基金的投资,重点考察风格特征稳定性、风险控制和合规运作情况,并对照业绩比较基准评价中长期收益、业绩波动和回撤情况。 股票投资策略 本基金的股票投资主要采取“自下而上”的选股策略,通过定量和定性相结合的方法,投资于财务健康、成长性良好的优质股票。定量的方法主要考察上市公司的盈利能力、盈利质量、成长能力、运营能力以及负债水平等方面,同时在定量分析的基础上,由公司的研究人员采用案头研究和实地调研相结合的办法对拟投资公司的投资价值、核心竞争力、主营业务成长性、公司治理结构、经营管理能力、商业模式等进行定性分析以确定最终的投资目标。 基金投资策略 本基金采用定量分析和定性研究相结合的方式,在定量分析的基础上,对被投资的基金及其管理人作出综合性评价,优选基金形成养老目标组合。 对于权益类基金(包括股票型基金和混合型基金),定量分析主要包括基金公司评价、基金经理评价(历史业绩、与同类排名、投资风格)、基金评价(风险调整收益、投资管理能力、业绩持续稳定性等)、基金投资组合评价(基金的投资风格评判、基金的持仓情况、最新的持仓行业测算等)、基金增值潜力评价等。 对于固定收益类基金,定量分析主要包括风险收益、风险调整后的收益特征、基金业绩持续性、择时选券能力四个维度,给予每个维度适当的权重,最终计算每只基金的总得分进行排序。 对于被动管理的指数型基金,还将考虑场内指数型基金的流动性水平、跟踪指数的可投资性、指数基金的跟踪误差和信息比率、基金公司和基金规模等因素。 在定量分析的基础上,通过案头分析、上门调研等多个途径对基金公司情况、基金经理经验和投资风格、基金投资行为等进行定性分析,最终选出核心基金池。 在实际投资过程中,对投资组合中的标的进行监控,若发生特殊事件,及时采取管理措施,如基金经理离职、投资风格发生较大改变以及基金规模发生极大变动等不稳定因素,将及时对投资标的进行调仓处理。 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
  • 分红政策1、本基金A类基金份额的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,默认的收益分配方式是现金分红。Y类基金份额的收益分配方式是红利再投资; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 4、因红利再投资所得的份额与原份额适用相同的锁定期限和锁定起止日期; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下,履行必要的程序后,酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金中基金,由于本基金主要投资于公开募集证券投资基金的基金份额,持有基金的预期风险和预期收益间接成为本基金的预期风险和预期收益。 本基金的预期风险与预期收益高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 6,426.25
  • 1,221.37
  • 0.00
  • 0.19%
  • 0.77%
  • -3,746.80
  • 0.00
  • 919,061.38
  • 1.00
  • 0.00%
  • 2023-06-30
  • 5,038.74
  • 5,600.87
  • 0.01
  • 0.97%
  • 1.53%
  • 2,274.28
  • 0.00
  • 676,704.63
  • 1.00
  • 0.75%
  • 2022-12-31
  • 571.15
  • -351.63
  • 0.00
  • -0.47%
  • -0.76%
  • -2,600.50
  • -0.01
  • 219,799.40
  • 0.99
  • -0.76%
  • 2022-12-31
  • 571.15
  • -351.63
  • 0.00
  • -0.47%
  • -0.76%
  • -2,600.50
  • -0.01
  • 219,799.40
  • 0.99
  • -0.76%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.09%
  • 5.58%
  • 0.26%
  • 2.07
  • 2023-12-31
  • 0.01%
  • 5.17%
  • 0.75%
  • 2.12
  • 2023-09-30
  • 0.03%
  • 5.59%
  • 0.69%
  • 1.14
  • 2023-06-30
  • 0.03%
  • 10.38%
  • 1.02%
  • 1.09
  • 2023-03-31
  • 0.12%
  • 10.68%
  • 0.98%
  • 1.03
  • 2022-12-31
  • 0.35%
  • 9.95%
  • 1.04%
  • 1.09

基金实时行情

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