创业板指
1538.07
-26.65
-1.7%
深证成指
8130.77
-118.89
-1.44%
上证指数
2765.81
-22.5
-0.81%
恒生指数
17444.3
-13.04
-0.07%
国富平衡养老三年混合(FOF)Y (017382)
盘中最新估值(2024-09-02)
- 最新净值0.9803
- 累计净值0.9803
- 今年来：-7.03
- 近1周：-0.94
- 近1月：0.3
- 近3月：-5.29
- 近6月：-4.95
- 近1年：-9.87
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-11.82
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-02
- 0.9803
- 0.9803
- -0.88%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-30
- 0.9890
- 0.9890
- 0.57%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-29
- 0.9834
- 0.9834
- 0.05%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-28
- 0.9829
- 0.9829
- -0.30%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-27
- 0.9859
- 0.9859
- -0.37%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-26
- 0.9896
- 0.9896
- -0.20%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-23
- 0.9916
- 0.9916
- 0.11%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-22
- 0.9905
- 0.9905
- -0.13%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-21
- 0.9918
- 0.9918
- -0.11%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-20
- 0.9929
- 0.9929
- -0.06%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-19
- 0.9935
- 0.9935
- 0.06%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-16
- 0.9929
- 0.9929
- 0.69%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-15
- 0.9861
- 0.9861
- 0.33%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-14
- 0.9829
- 0.9829
- 0.15%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-13
- 0.9814
- 0.9814
- 0.45%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-12
- 0.9770
- 0.9770
- 0.07%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-09
- 0.9763
- 0.9763
- 0.18%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-08
- 0.9745
- 0.9745
- 0.09%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-07
- 0.9736
- 0.9736
- 0.26%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-06
- 0.9711
- 0.9711
- 1.22%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-05
- 0.9594
- 0.9594
- -1.84%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-02
- 0.9774
- 0.9774
- -1.35%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-01
- 0.9908
- 0.9908
- -0.24%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-31
- 0.9932
- 0.9932
- 0.80%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-30
- 0.9853
- 0.9853
- -0.52%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-29
- 0.9905
- 0.9905
- 0.36%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-26
- 0.9869
- 0.9869
- 0.20%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-25
- 0.9849
- 0.9849
- -0.61%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-24
- 0.9909
- 0.9909
- -0.49%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-23
- 0.9958
- 0.9958
- -0.85%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-22
- 1.0043
- 1.0043
- -0.06%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-19
- 1.0049
- 1.0049
- -0.15%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-18
- 1.0064
- 1.0064
- 0.06%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-17
- 1.0058
- 1.0058
- -0.72%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-16
- 1.0131
- 1.0131
- 0.12%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-15
- 1.0119
- 1.0119
- -0.03%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-12
- 1.0122
- 1.0122
- -0.13%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-11
- 1.0135
- 1.0135
- 0.33%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-10
- 1.0102
- 1.0102
- -0.18%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-09
- 1.0120
- 1.0120
- 0.57%
- 开放申购
- 封闭期
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -6.78%
- -0.90%
- -0.41%
- -5.52%
- -3.04%
- -8.43%
- ---
- ---
- ---
- -11.59%
- -5.73%
- -0.28%
- -1.23%
- -5.52%
- -3.55%
- -10.02%
- -16.55%
- -23.51%
- 7.30%
- ---
- 181|271
- 250|290
- 22|289
- 121|286
- 177|277
- 129|252
- ---|132
- ---|82
- ---|39
- ---
- 4↓
- 38↓
- 8↓
- 2↓
- 7↓
- 6↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 不佳
- 优秀
- 良好
- 一般
- 一般
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
- 基金代码017382
- 基金简称国富平衡养老三年混合(FOF)Y
- 基金类型FOF-均衡型
- 发行日期2020年05月06日
- 成立日期/规模2022年11月18日 / --
- 资产规模0.03亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.0309亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人国海富兰克林基金
- 基金托管人中国银行
- 基金经理人吴弦
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.30%（每年）
- 托管费率0.08%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.00%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率*40%+中债国债总指数收益率(全价)*60%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金采用目标风险策略投资,在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理、基金优选,期望实现与其承担的风险相对应的长期稳健回报,追求基金长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额的资产比例不低于基金资产的80%;本基金的权益类资产投资比例中枢为50%,股票(含存托凭证)、股票型基金、混合型基金等权益类资产投资合计占基金资产的比例为40%-55%。同时,股票(含存托凭证)、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的投资比例合计不得超过基金资产的60%。本基金投资商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例不得超过基金资产的10%。本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 其中,计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一: 1、基金合同约定股票资产(含存托凭证)投资比例不低于基金资产50%的混合型基金; 2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票资产(含存托凭证)占基金资产比例均不低于50%的混合型基金。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、资产支持证券、证券投资基金(包括ETF、QDII基金、香港互认基金及其他经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 本基金为一只平衡型的目标风险策略基金,通过均衡配置于权益类和固定收益类资产来获取养老资金的长期稳健增值。 资产配置策略 本基金为目标风险策略基金,根据基金合同约定的权益类、非权益类资产的目标配置比重进行资产配置。同时基金经理将结合资本市场实际发展情况,在基金合同约定的范围内对各期的大类资产配置比例进行动态调整。 本基金借鉴富兰克林邓普顿的资产配置分析体系,通过对宏观经济、国家/地区政策、证券市场流动性、大类资产估值和相对收益特征等因素的综合分析,对大类资产类别的未来收益与风险进行预测,在遵守大类资产投资比例限制的前提下进行积极的资产配置,对基金组合中各类型基金的配置比例进行调整和优化,平衡投资组合的风险与收益。在战略资产配置、战术资产配置的基础上引入动态资产配置,增强投资组合的灵活性,充分发挥资产配置对投资组合的引导。 股票投资策略 本基金对股票的投资,采用“自上而下”和“自下而上”相结合的策略,对上市公司的行业发展趋势、成长性与投资价值进行权衡,根据实体经济运行、产业发展趋势、上下游行业运行态势等观察并选取景气度上行行业,并通过对上市公司基本面的深入研究筛选价格处于合理水平的股票进行投资。 基金投资策略 采用定量和定性相结合的方法对基金数据进行分析,构建备选基金池。根据资产配置方案、投资策略,通过量化测算确立基金配置比例,构建基金投资组合,形成策略与组合的统一,具体步骤如下: 1、基金分类 借鉴富兰克林邓普顿基金评价体系对基金进行分类,通过定量和定性分析、多重评价标准筛选基金,构建基金备选库。对入选备选库的基金产品做进一步特征分析,以便有效地对应资产配置。 2、基金选择 综合定量和定性分析,对基金产品进行评分,将备选库基金进行排序,归入核心备选库和初级备选库,分别设定投资比例限制。 3、组合构建 根据资产配置和投资策略,筛选对应的基金。采用多因子分析方法和Black-Litterman模型,推导基金的预期收益和风险,并根据投资政策和约束条件,构建和优化基金组合。在构建基金组合时,将资产配置的动态调整需求和基金特性结合,确保基金组合能适应动态变化的资本市场。 采取核心和卫星组合方式,增强资产配置的灵活性,同时通过组合管理和分散投资,降低系统性、集中性风险,增加资产变现能力。 4、指数基金配置 本基金也将配置指数型基金,配合动态资产配置调整,在获取配置收益基础上,增加本基金的投资灵活度,捕捉结构性机会,创造α。 风险控制策略 本基金将采用全方位的风险控制策略,在投前、投中、投后三方面把握投资风险。投前,通过大类资产配置和组合策略,对各类资产的风险进行分配,制定风险预算;对投资组合进行压力测试和情景分析,制定应对风险的方法。投中,通过战术和动态资产配置,对大类资产和类别资产的投资比例进行调节,应对市场趋势的变化,降低资产的风险暴露;关注动态风险,严格遵守预警和止损线;持续对投资基金、基金经理进行风险分析。投后,定期对投资组合进行业绩归因,分解实际风险,关注风险调整后收益;对投资策略进行回溯,测验策略的有效性,风险的暴露点,对投资策略和风控措施进行修正和调整。 存托凭证投资策略 在严格控制风险的前提下,本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究分析,从而选择有比较优势的存托凭证进行投资。
- 分红政策1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金A类基金份额的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金A类基金份额默认的收益分配方式是现金分红;本基金Y类份额的收益分配方式是红利再投资; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为混合型基金中基金,是目标风险系列基金中的平衡产品,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于中等收益风险特征的基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -51,363.78
- -69,216.81
- -0.07
- -6.44%
- -3.76%
- 136,184.16
- 0.05
- 2,952,321.72
- 1.05
- -4.53%
- 2023-06-30
- 7,407.19
- -3,775.95
- -0.01
- -0.56%
- 1.58%
- 88,257.60
- 0.09
- 1,060,003.09
- 1.11
- 0.77%
- 2022-12-31
- -40.99
- 124.79
- 0.00
- 0.34%
- -0.80%
- 9,478.30
- 0.08
- 134,557.72
- 1.10
- -0.80%
- 2022-12-31
- -40.99
- 124.79
- 0.00
- 0.34%
- -0.80%
- 9,478.30
- 0.08
- 134,557.72
- 1.10
- -0.80%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 2.15%
- 5.48%
- 12.72%
- 1.86
- 2023-12-31
- 0.90%
- 5.22%
- 2.39%
- 1.95
- 2023-09-30
- 0.86%
- 5.18%
- 2.21%
- 1.96
- 2023-06-30
- 2.28%
- 5.90%
- 6.40%
- 1.98
- 2023-03-31
- 1.01%
- 5.41%
- 4.18%
- 0.62
- 2022-12-31
- 0.01%
- 5.60%
- 5.38%
- 0.59
基金实时行情
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