创业板指
2204.9
-4.95
-0.22%
深证成指
10660
-13.99
-0.13%
上证指数
3400.14
2.06
0.06%
恒生指数
20090.5
-7.83
-0.04%
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y (017379)
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-05-16
- 0.9889
- 0.9889
- 0.00%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-05-15
- 0.9889
- 0.9889
- -0.25%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-05-14
- 0.9914
- 0.9914
- 0.04%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-05-13
- 0.9910
- 0.9910
- 0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-10
- 0.9883
- 0.9883
- 0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-09
- 0.9856
- 0.9856
- 0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-08
- 0.9795
- 0.9795
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-07
- 0.9819
- 0.9819
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-06
- 0.9809
- 0.9809
- 0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-30
- 0.9737
- 0.9737
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-29
- 0.9724
- 0.9724
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.9724
- 0.9724
- 0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.9668
- 0.9668
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.9652
- 0.9652
- 0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.9618
- 0.9618
- -0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.9660
- 0.9660
- -0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.9685
- 0.9685
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.9695
- 0.9695
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.9678
- 0.9678
- 0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.9595
- 0.9595
- -0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.9677
- 0.9677
- 0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.9637
- 0.9637
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.9639
- 0.9639
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.9624
- 0.9624
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.9622
- 0.9622
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.9612
- 0.9612
- -0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.9646
- 0.9646
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.9630
- 0.9630
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.9624
- 0.9624
- 0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.9552
- 0.9552
- 0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.9489
- 0.9489
- 0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.9445
- 0.9445
- -0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.9496
- 0.9496
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.9500
- 0.9500
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.9514
- 0.9514
- -0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.9567
- 0.9567
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.9559
- 0.9559
- 0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.9533
- 0.9533
- -0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.9560
- 0.9560
- 0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.9526
- 0.9526
- 0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 4.27%
- 0.33%
- 3.06%
- 8.01%
- 2.81%
- -1.22%
- ---
- ---
- ---
- -1.11%
- 1.19%
- -0.06%
- -0.41%
- 1.05%
- 1.55%
- -1.08%
- -1.51%
- -1.88%
- 20.35%
- ---
- 4|363
- 35|368
- 12|368
- 4|363
- 31|352
- 221|318
- ---|145
- ---|62
- ---|28
- ---
- ---
- 29↓
- 1↓
- ---
- 18↑
- 1↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 一般
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称鹏华长乐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
- 基金代码017379
- 基金简称鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y
- 基金类型FOF-稳健型
- 发行日期2019年04月16日
- 成立日期/规模2022年11月16日 / --
- 资产规模0.01亿元（截止至：2024年05月23日）
- 份额规模0.0161亿份（截止至：2024年05月16日）
- 基金管理人鹏华基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人孙博斐、郑科
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.30%（每年）
- 托管费率0.08%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.00%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率*25%+中证全债指数收益率*75%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在控制风险的前提下,通过主动的资产配置、基金优选,力求基金资产稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的比例不低于基金资产的80%;本基金投资于股票(含存托凭证)、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计不超过基金资产的30%;基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金采用目标风险策略,根据权益类资产的战略配置比例来界定风险水平。本基金权益类资产的战略配置比例为25%,且权益类资产的向上、向下的战术调整幅度分别不得超过战略配置比例的5%、10%,即权益类资产占基金资产的比例在15%-30%之间。此处权益类资产指的是股票型基金、混合型基金及股票(含存托凭证),此处混合型基金是在最近连续4个季度的季度报告中对股票(含存托凭证)资产的实际持仓比例不低于基金资产的50%的基金。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(包含QDII基金、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金(简称“公募REITs”)),以及境内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券等)、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 本基金的投资策略分为两个层面,首先依据大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例;在做好资产配置比例分配后,本基金将主要通过甄选基金来实现每一部分的投资策略。 资产配置策略 本基金采用目标风险策略,根据权益类资产的战略配置比例来界定风险水平。本基金为风险收益特征相对稳健的基金,为了保持稳健的风险收益特征,本基金的长期资产配置以非权益类资产为主,权益类资产为辅。本基金的战略资产配置方案为:权益类资产(包括股票、股票型基金、混合型基金)的投资占比为25%,非权益类资产(包括债券、债券型基金、货币市场基金等)的投资占比为75%。 在基金运作过程中,为了确保资产配置的有效性,本基金会采取战术资产配置策略作为有效补充,基于宏观经济发展趋势、政策导向、市场未来的发展趋势以及各大类资产未来的风险收益比等因素,判断权益类资产和非权益类资产之间的相对吸引力,在一定范围内调整大类资产配置的比例,并对权益类资产的向上、向下的战术调整幅度分别不得超过战略配置比例的5%、10%,即权益类资产占基金资产的比例在15%-30%之间。 股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘A股的优质的公司,构建股票投资组合。核心思路在于:1)自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;2)自下而上地评判企业的核心竞争力、管理层、治理结构等以及其所提供的产品和服务是否契合未来行业增长的大趋势,对企业基本面和估值水平进行综合的研判,深度挖掘优质的个股。 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 基金投资策略 在完成资产配置以后,本基金将主要通过优选基金实践资产配置的策略。基金优选策略从定量和定性两大维度展开,对基金及基金公司做出综合性评价。对基金的评价包括风格评价和业绩评价两方面,重点衡量基金风格是否清晰稳定、中长期业绩及风险控制能力是否良好;对基金公司的评价主要从综合实力、管理水平、运作合规等方面进行分析。 (1)基金业绩评价和风格评价 基于投资范围、投资策略以及实际投资组合等维度,对基金进行分类。本基金以同类基金为对象进行评价,并对各类基金进行评级和排序。考虑的主要因素包括: 基金的获利能力:基金与其业绩比较基准的历史回报对比,绩效指标分析(如期间净值增长率、累计净值增长率、分红率等),风险调整后的绩效指标分析(如Sharpe比率、Treynor指标和Jensen指标等); 基金的风险衡量:主要考察基金净值波动率、最大回撤、风格偏离等维度。 基金的风格:基于合同契约和实际比较基准的拟合等考察基金风格是否清晰。 (2)基金公司综合评价 对于基金公司的综合评价,依据主要来自于调研、公司刊物和公开信息。考虑的主要因素包括: 综合实力:主要包括基金公司的总资产、总资产增长率和加权净值收益率; 管理水平:主要包括发起人构成、风险控制机制、高级管理人员素质、基金经理的稳定性及从业经验等、研究人员的稳定性及从业经验等。 运作合规:主要考察基金管理人或基金经理近2年来运作合规情况。 本基金将依据基金评价结果,挑选出基础库,并在基础库基础上,依据基金管理公司评价结果及基金评价深度报告、尽调报告等,构建优先库。在基础库和优先库中优选标的,构建本基金组合基金库。基金库将进行定期维护和不定期维护,按照出库入库标准,实现基金库的动态调整。 (3)公募REITs投资策略 本基金可投资公募REITs。本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素,对公募REITs的投资价值进行深入研究,精选出具有较高投资价值的公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于公募REITs,但本基金并非必然投资公募REITs。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资。若投资者不选择,本基金A类基金份额默认的收益分配方式是现金分红,Y类基金份额默认的收益分配方式是红利再投资; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一份额类别每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在法律法规和基金合同规定的范围内,在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金中基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -62,174.50
- -77,855.49
- -0.05
- -5.38%
- -4.12%
- -91,272.33
- -0.05
- 1,676,880.20
- 0.95
- -5.16%
- 2023-06-30
- -17,964.63
- -3,152.59
- 0.00
- -0.24%
- 0.70%
- -7,977.37
- -0.01
- 1,520,614.82
- 1.00
- -0.39%
- 2022-12-31
- 2,940.46
- -1,393.01
- -0.01
- -0.72%
- -1.08%
- -7,134.03
- -0.01
- 653,110.88
- 0.99
- -1.08%
- 2022-12-31
- 2,940.46
- -1,393.01
- -0.01
- -0.72%
- -1.08%
- -7,134.03
- -0.01
- 653,110.88
- 0.99
- -1.08%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- ---
- ---
- 10.65%
- 0.13
- 2023-12-31
- ---
- ---
- 8.90%
- 0.57
- 2023-09-30
- ---
- ---
- 10.36%
- 0.64
- 2023-06-30
- 0.70%
- ---
- 12.26%
- 1.16
- 2023-03-31
- ---
- ---
- 10.25%
- 2.33
- 2022-12-31
- ---
- 3.35%
- 8.37%
- 2.28
基金实时行情
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