创业板指
1538.07
-26.65
-1.7%
深证成指
8130.77
-118.89
-1.44%
上证指数
2765.81
-22.5
-0.81%
恒生指数
17444.3
-13.04
-0.07%
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y (017364)
盘中最新估值(2024-09-04)
- 最新净值0.9689
- 累计净值0.9689
- 今年来：-2.74
- 近1周：0.57
- 近1月：-1.12
- 近3月：-3.1
- 近6月：-1.31
- 近1年：-5.94
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-3.54
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-04
- 0.9689
- 0.9689
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 0.9703
- 0.9703
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 0.9683
- 0.9683
- -0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.9725
- 0.9725
- 0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.9668
- 0.9668
- 0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.9634
- 0.9634
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.9639
- 0.9639
- -0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.9673
- 0.9673
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.9670
- 0.9670
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.9665
- 0.9665
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.9680
- 0.9680
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.9688
- 0.9688
- -0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.9719
- 0.9719
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.9710
- 0.9710
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.9721
- 0.9721
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.9719
- 0.9719
- -0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.9744
- 0.9744
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.9729
- 0.9729
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.9745
- 0.9745
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.9749
- 0.9749
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.9753
- 0.9753
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.9747
- 0.9747
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.9743
- 0.9743
- -0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.9799
- 0.9799
- -0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.9836
- 0.9836
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.9843
- 0.9843
- 0.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.9763
- 0.9763
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.9779
- 0.9779
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.9785
- 0.9785
- 0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.9746
- 0.9746
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 0.9762
- 0.9762
- -0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 0.9788
- 0.9788
- -0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 0.9858
- 0.9858
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-19
- 0.9861
- 0.9861
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-18
- 0.9872
- 0.9872
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-17
- 0.9864
- 0.9864
- -0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-16
- 0.9892
- 0.9892
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-15
- 0.9878
- 0.9878
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-12
- 0.9890
- 0.9890
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-11
- 0.9902
- 0.9902
- 0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -2.74%
- 0.57%
- -1.12%
- -3.10%
- -1.31%
- -5.94%
- ---
- ---
- ---
- -3.54%
- -0.31%
- -0.20%
- -0.42%
- -1.56%
- -0.33%
- -1.84%
- -3.74%
- -5.45%
- 14.77%
- ---
- 316|360
- 5|377
- 304|377
- 315|375
- 290|361
- 300|334
- ---|189
- ---|74
- ---|30
- ---
- ---
- 2↓
- 6↓
- 1↓
- 7↓
- 2↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 优秀
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
- 基金代码017364
- 基金简称南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
- 基金类型FOF-稳健型
- 发行日期2022年03月21日
- 成立日期/规模2022年11月16日 / --
- 资产规模0.19亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.1972亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人南方基金
- 基金托管人华夏银行
- 基金经理人鲁炳良、汪轻舟
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.30%（每年）
- 托管费率0.08%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.00%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*15%+上证国债指数收益率*85%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金是基金中基金,通过大类资产配置,投资于多种具有不同风险收益特征的基金,寻求基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围投资组合比例摘要：80%以上基金资产投资于其他经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(含QDII、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金)。本基金目标是将20%的基金资产投资于权益类资产(包括股票(含存托凭证)、股票型基金、混合型基金),将80%的基金资产投资于非权益类资产(包括债券、债券型基金、货币市场基金、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等)。上述权益类资产配置比例可上浮不超过5%(即权益类资产配置比例最高可至25%),下浮不超过10%(即权益类资产配置比例最低可至10%)。本基金投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。同时,股票(含存托凭证)、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的投资比例合计不得超过基金资产的30%。 其中,计入上述比例的权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一: 1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金; 2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。 本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金投资于依法发行或上市的基金、股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(含QDII、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”))、股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证(下同)及港股通标的股票)、债券(包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换公司债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 本基金力争通过合理判断市场走势,合理配置基金、股票、债券等投资工具的比例,通过定量和定性相结合的方法精选具有不同风险收益特征的基金,力争实现基金资产的稳定回报。 资产配置策略 本基金定位为目标风险策略基金,基金的资产配置通过结合风险预算模型与宏观基本面分析确定,同时随着市场环境的变化引入战术资产配置对组合进行适时调整。 (1)风险预算模型:风险预算策略将风险分成几个核心资产部分,包括股票、债券、商品基金等,根据各类资产在组合中的风险,动态分配符合风险目标的权重,使得不同环境中表现良好的各类资产都能够为投资组合提供预期收益贡献。本基金将基于组合的风险目标(包括组合的目标波动率、最大回撤等),确定各大类资产(基金、股票、债券等)的风险预算,通过风险预算偏差最小化得到各类资产的最优配置比例,当组合的实际风险偏离风险目标时,通过调整风险资产(包括股票、股票型基金、混合型基金及商品基金等)的风险暴露进行管理,以符合本基金的投资目标。 (2)宏观基本面分析:由于经济周期的内生力量会受到政策周期的影响导致资产关系出现异常,参考资产相对价值有利于判断资产价格是否已经反映经济周期波动。基于上述原因,本基金将综合宏观(Macro-economy)、估值(Value)、政策(Policy)构建战术资产配置分析框架,简称“MVP”框架。 (3)战术资产配置:在不同市场环境下各大类资产相关性会发生变化,为了确保资产配置的有效性,需要采用战术资产配置进行资产比例的调整。在确定本基金权益类资产基准配置比例的前提下,基金管理人将根据中短期市场环境的变化,通过择时及类别配置等方式调节各类资产之间的分配比例,优化管理短期的投资收益与风险,其中权益类资产配置比例可依据权益类资产基准上浮不超过5%、下浮不超过10%。战术配置策略的核心变量是利率(流动性)、盈利和风险偏好。 股票投资策略 本基金通过定量和定性相结合的方法精选个股。主要需要考虑的方面包括上市公司治理结构、核心竞争优势、议价能力、市场占有率、成长性、盈利能力、运营效率、财务结构、现金流情况以及公司基本面变化等,并对上市公司的投资价值进行综合评价,精选具有较高投资价值的上市公司构建股票组合。 基金投资策略 在开放式基金投资方面,考虑到基金费率优惠等因素,本基金将主要投资于本基金管理人旗下的基金,同时基于南方基金评价系统对基金管理公司及其管理的基金的评级,将投资于管理规范、业绩优良的基金管理公司管理的基金,以分享资本市场的成长,被投资基金的基金管理人及基金经理最近2年没有重大违法违规行为。 在股票型基金选择上,对于主动管理的股票型基金,使用动量策略,重点参考基金规模、历史年化收益率、是否开放申购赎回等因素,选择优胜者进行投资。对于指数基金,由于具有高透明度、风格明确、费用低等多项优势,通过优选指数基金,可配合市场、行业板块轮动等,在不同指数基金间调换,同时可运用事件套利、配对交易等组合策略套利等,增强基金投资收益。被动管理的指数基金,使用跟踪误差、累计偏离、基金规模、是否是市场基准指数、是否开放申购赎回等因素,选择优胜者进行投资。 在混合型基金选择上,考虑到混合型基金投资仓位的变化、基金投资风格、投资标的等因素,将重点选择业绩优异、风格鲜明、风险控制较好的基金进行投资。 对于主动管理的债券基金、货币市场基金,采用长期投资业绩领先、基金规模较大、流动性较好、持有债券的平均久期适当、可以准确识别信用风险并且投资操作风格与当前市场环境相匹配的基金管理人,重点参考基金规模、历史年化收益率、波动率、夏普比例、是否开放申购赎回等因素。 大宗商品基金选择上,重点选择具备有效抵御通胀,与其他资产的相关度低的基金。 在上市的ETF、LOF的套利投资方面,通过量化套利策略以及先进的交易手段,及时捕捉市场的折溢价机会。 公募REITs投资策略 本基金可投资公募REITs。本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素,对公募REITs的投资价值进行深入研究,精选出具有较高投资价值的公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于公募REITs,但本基金并非必然投资公募REITs。 风险控制策略 本基金将采用多种风险控制策略和工具,对投资组合进行量化风险监测和控制。风险的衡量主要是投资组合的风险价值(Value-at-Risk,简称VaR)来衡量。VaR指在一定的概率水平下(置信度),某一金融资产或证券组合在未来特定的一段时间内的最大可能损失。VaR的特点是可以用来简单清晰的表示市场风险的大小,对于一般投资者而言不需要进行复杂的计算就能方便的对风险的大小进行评判。VaR不仅可以和其他风险管理方法一样在事后衡量风险大小,可以在事前计算风险;不仅能计算单个金融工具的风险,还能计算由多个金融工具组成的投资组合风险。基金管理人还将进行投资组合在较差环境下的压力测试和各种情景分析,充分考虑并做好相应的止损准备。 港股通标的投资策略 本基金可投资沪港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票及包括深港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票。 在港股通股票配置层面,本基金包括核心持仓和交易性仓位,其中,核心持仓主要以优质成长股和稳定型价值股为主,看重中长期基本面,特别是企业的核心竞争力,以及合理的估值水平,同时深入分析公司业绩等重要短期因素。通过自下而上的综合考虑,扎实的企业调研来确定核心持仓的选股范围。交易性仓位主要捕捉业绩反转、超预期、估值修复、事件驱动等投资机会,增厚整体组合的收益率。 存托凭证的投资策略 本基金将根据法律法规和监管机构的要求,制定存托凭证投资策略,关注发行人有关信息披露情况,关注发行人基本面情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,参与存托凭证的投资,谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,本基金A类基金份额的投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金A类基金份额默认的收益分配方式是现金分红。本基金Y类基金份额的收益分配方式是红利再投资; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为混合型基金中基金,目标风险系列FOF产品中,风险系列根据不同风险程度划分为三档,分别是稳健、均衡、积极。本基金以风险控制为产品主要导向,定位为较为稳健的FOF产品。本基金相对股票基金和一般的混合基金其预期风险较小,但高于债券基金和货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -16,418.82
- -374,628.88
- -0.03
- -2.94%
- -0.63%
- -70,115.71
- 0.00
- 18,150,691.58
- 1.00
- -0.89%
- 2023-06-30
- 293,168.73
- 115,738.50
- 0.01
- 1.26%
- 2.50%
- 395,605.90
- 0.03
- 14,749,070.34
- 1.03
- 2.24%
- 2022-12-31
- 13,566.19
- -4,353.05
- 0.00
- -0.34%
- -0.26%
- 7,333.85
- 0.00
- 2,948,072.50
- 1.00
- -0.26%
- 2022-12-31
- 13,566.19
- -4,353.05
- 0.00
- -0.34%
- -0.26%
- 7,333.85
- 0.00
- 2,948,072.50
- 1.00
- -0.26%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 13.45%
- 5.14%
- 0.63%
- 0.75
- 2023-12-31
- 12.58%
- 3.60%
- 2.21%
- 0.78
- 2023-09-30
- 12.76%
- 5.16%
- 0.52%
- 0.85
- 2023-06-30
- 12.79%
- 5.64%
- 2.48%
- 1.08
- 2023-03-31
- 11.86%
- 4.97%
- 0.49%
- 2.68
- 2022-12-31
- 8.59%
- 6.65%
- 0.49%
- 2.57
基金实时行情
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