创业板指
1538.07
-26.65
-1.7%
深证成指
8130.77
-118.89
-1.44%
上证指数
2765.81
-22.5
-0.81%
恒生指数
17444.3
-13.04
-0.07%
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y (017336)
盘中最新估值(2024-09-04)
- 最新净值1.037
- 累计净值1.058
- 今年来：0.58
- 近1周：-0.3
- 近1月：0.1
- 近3月：0.12
- 近6月：0.63
- 近1年：1.13
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：4.25
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-04
- 1.0370
- 1.0580
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 1.0401
- 1.0611
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 1.0394
- 1.0604
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 1.0395
- 1.0605
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 1.0396
- 1.0606
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 1.0401
- 1.0611
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 1.0393
- 1.0603
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 1.0399
- 1.0609
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 1.0398
- 1.0608
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 1.0398
- 1.0608
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 1.0394
- 1.0604
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 1.0393
- 1.0603
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 1.0380
- 1.0590
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 1.0382
- 1.0592
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 1.0359
- 1.0569
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 1.0357
- 1.0567
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 1.0348
- 1.0558
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 1.0325
- 1.0535
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 1.0325
- 1.0535
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 1.0319
- 1.0529
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 1.0327
- 1.0537
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 1.0309
- 1.0519
- 0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 1.0284
- 1.0494
- -0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 1.0360
- 1.0570
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 1.0385
- 1.0595
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 1.0382
- 1.0592
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 1.0360
- 1.0570
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 1.0360
- 1.0570
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 1.0345
- 1.0555
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 1.0338
- 1.0548
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 1.0359
- 1.0569
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 1.0361
- 1.0571
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 1.0368
- 1.0578
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-19
- 1.0373
- 1.0583
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-18
- 1.0383
- 1.0593
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-17
- 1.0390
- 1.0600
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-16
- 1.0403
- 1.0613
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-15
- 1.0388
- 1.0598
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-12
- 1.0379
- 1.0589
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-11
- 1.0393
- 1.0603
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 0.58%
- -0.30%
- 0.10%
- 0.12%
- 0.63%
- 1.13%
- ---
- ---
- ---
- 4.25%
- -0.31%
- -0.20%
- -0.42%
- -1.56%
- -0.33%
- -1.84%
- -3.74%
- -5.45%
- 14.77%
- ---
- 130|360
- 343|377
- 3|377
- 52|375
- 80|361
- 35|334
- ---|189
- ---|74
- ---|30
- ---
- 14↓
- 139↓
- 2↑
- 29↓
- 23↓
- 1↑
- ---
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 不佳
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
- 基金代码017336
- 基金简称平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y
- 基金类型FOF-稳健型
- 发行日期2021年03月09日
- 成立日期/规模2022年11月16日 / --
- 资产规模0.78亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.7446亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人平安基金
- 基金托管人平安银行
- 基金经理人高莺
- 成立以来分红每份累计0.02元（1次）
- 管理费率0.30%（每年）
- 托管费率0.06%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*80%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在严格控制风险的前提下,通过基金资产配置和组合管理,在合理控制投资组合波动性的同时,力争实现与其承担的风险相对应的长期稳健回报,追求基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围投资组合比例摘要：投资于证券投资基金的比例不低于本基金资产的80%,投资于权益类资产(股票、股票型基金、混合型基金)和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)占基金资产的比例合计原则上不超过30%,其中投资于权益类资产的比例为基金资产的5%-30%,且对商品基金投资占基金资产的比例不超过10%。本基金不得持有具有复杂、衍生品性质的基金份额,包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额。本基金投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 其中,对于权益类资产中的混合型基金主要是指符合以下情形之一的基金类型:(1)基金合同中明确规定股票资产占基金资产比例为60%以上的混合型基金;(2)根据定期报告,最近四个季度末股票资产占基金资产比例均在60%以上的混合型基金。 如法律法规或监管机构以后对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。 本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(以下简称“证券投资基金”,包含封闭式基金、开放式基金、上市开放式基金(LOF)和交易型开放式指数基金(ETF)、QDII基金、公开募集基础设施证券投资基金(简称公募REITs)、香港互认基金等中国证监会允许投资的基金)、股票、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金、股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 本基金将采取主动的类别资产配置策略,注重风险与收益的平衡,即在股混类基金、债券类基金、货币市场基金和其他资产之间的配置比例;其次,本基金将精选具有较高投资价值的证券投资基金、股票和债券,力求实现基金资产的长期稳定增长。 大类资产配置策略 本基金为目标风险策略基金,以波动率作为主要度量风险水平的标准,原则上,本基金的长期目标波动率为5%左右。本基金将通过战略及战术配置的方式对多类资产进行配置。不同资产类别之间可能具有较低的相关性甚至阶段性呈现出负相关性,管理人期望通过多元化配置的方式,优化组合的风险收益特征。 从战略资产配置角度看,管理人将参考本基金的长期目标风险水平,以长期的历史数据为依据,采用定量与定性相结合的方法,将未来长期的市场观点也纳入考虑范围,并由资产配置模型得到战略资产配置比例的参考值,使组合长期的风险水平保持在基金的长期目标风险水平附近。 对于战术资产配置,一般以季度调整为主。投研团队从宏观、政策、估值、风险溢价、信用水平、技术指标及机构观点等多个维度对不同资产进行阶段性研判,对包括资产配置模型在内的信息进行阶段性调整,在战略资产配置的基础上,在一定范围内对组合中不同资产的权重进行调整。在此基础上,管理人将对组合进行动态监控,一旦市场发生紧急变化,将及时进行调整。 股票投资策略 本基金将适度参与股票资产投资。本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合,在分析和判断宏观经济运行和行业景气变化、以及上市公司成长潜力的基础上,通过优选具有良好成长性、质量优良、定价相对合理的股票进行投资,以谋求超额收益。 对于所有股票的选择,基金管理人会从定量和定性两方面全面考量公司基本面,包括价值评估、成长性评估、现金流预测和行业环境评估等。 定量方面综合考虑盈利能力、成长性、估值水平等多种因素,包括净资产与市值比率(B/P)、每股盈利/每股市价(E/P)、年现金流/市值(cashflow-to-price)和销售收入/市值(S/P)等价值指标以及净资产收益率(ROE)、每股收益增长率和主营业务收入增长率等成长指标。 定性方面考察上市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争优势等多种因素,精选流动性好、成长性高、估值水平低的股票进行投资。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 基金投资策略 在选择养老目标基金子基金(含香港互认基金)时,重点考察子基金风格特征稳定性、风险控制和合规运作情况,并对照业绩比较基准评价中长期收益、业绩波动和回撤的情况,且被投资子基金的主要筛选条件如下: (1)子基金运作期限应当不少于2年,最近2年平均季末基金净资产应当不低于2亿元;子基金为指数基金、ETF和商品基金等品种的,运作期限应当不少于1年,最近定期报告披露的季末基金净资产应当不低于1亿元; (2)子基金运作合规,风格清晰,中长期收益良好,业绩波动较低; (3)子基金基金管理人及子基金基金经理最近2年没有重大违法违规行为; (4)中国证监会规定的其他条件。 养老目标基金子基金(含香港互认基金)的筛选流程: 子基金的筛选流程遵循如下步骤:首先挑选出符合养老目标基金投资规定、流动性强的适选基金;其次运用基金分析评价体系深入分析基金的中长期收益、业绩波动性、投资风格等指标,根据分析结果确定备选基金;最后综合评价子基金及管理公司的运作合规性、是否存在违法违规行为,并结合投研团队、投资理念和投资流程等方面来确定拟投子基金,进入投资备选库。具体流程如下: (1)定量分析确定适选基金 根据养老目标基金投资限定的时间、规模等量化指标对基金进行初步筛选并确定适选基金。 基金经理应当在投资时关注所投基金是否满足以上限制,同时资本市场风险监控室应当在基金入养老目标基金产品库时就是否满足以上标准及法律法规相关规定、合同投资范围限制等进行控制。 (2)深入定量分析确定备选基金 运用基金分析评价体系,对适选基金进行中长期收益、业绩波动性、投资风格、业绩归因等方面进行深入分析。 1)基金中长期收益分析:分析基金绝对和相对表现; 2)业绩波动性分析:分析基金的波动性和回撤; 3)投资风格分析:确认基金的投资风格,以及基金投资风格的稳定度; 4)基金业绩归因分析:分析管理人投资绩效的来源(资产配置、择时和选股能力); (3)深入定性分析精选基金 通过对备选基金进行尽职调查,在充分了解基金管理公司、基金产品和投资团队的基础上,选择投研团队稳定、投研实力突出、风险内控制度完备和长期可查业绩良好的基金: 1)基金公司:公司历史、规模和管理者、股东结构、产品种类、竞争优势、考核机制等; 2)基金产品:成立时间、投资理念、费率水平、资产增长、客户分布状况和投资限制等; 3)投资流程:基金决策机制、投资人员和研究人员的权责划分等; 4)投资团队:重点关注基金经理的投资理念、投资风格、过往经历等; 5)投资策略:重点关注基金投资策略,在特定市场条件下策略的适应性等。 公募REITs投资策略: 本基金可投资公募REITs。本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素,对公募REITs的投资价值进行深入研究,精选出具有较高投资价值的公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于公募REITs,但本基金并非必然投资公募REITs。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,红利再投资所形成的基金份额按原基金份额锁定期锁定;若投资者不选择,本基金A类份额默认的收益分配方式是现金分红,Y类份额默认的收益分配方式是红利再投资;选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类份额和Y类份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为混合型基金中基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。 本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 306,322.61
- 481,710.88
- 0.03
- 2.75%
- 3.97%
- 1,759,240.71
- 0.03
- 55,085,236.26
- 1.05
- 4.04%
- 2023-06-30
- 227,673.23
- 213,358.94
- 0.02
- 2.05%
- 3.45%
- 477,400.58
- 0.03
- 17,094,779.24
- 1.05
- 3.51%
- 2022-12-31
- 2,281.20
- -1,508.56
- 0.00
- -0.08%
- 0.06%
- 2,200.97
- 0.00
- 3,658,583.80
- 1.01
- 0.06%
- 2022-12-31
- 2,281.20
- -1,508.56
- 0.00
- -0.08%
- 0.06%
- 2,200.97
- 0.00
- 3,658,583.80
- 1.01
- 0.06%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.63%
- ---
- 9.23%
- 2.22
- 2023-12-31
- 0.81%
- ---
- 10.98%
- 2.21
- 2023-09-30
- ---
- ---
- 9.21%
- 2.06
- 2023-06-30
- ---
- ---
- 6.20%
- 2.32
- 2023-03-31
- 0.34%
- ---
- 9.64%
- 2.64
- 2022-12-31
- 0.49%
- ---
- 13.22%
- 2.86
基金实时行情
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