创业板指
1538.07
-26.65
-1.7%
深证成指
8130.77
-118.89
-1.44%
上证指数
2765.81
-22.5
-0.81%
恒生指数
17444.3
-13.04
-0.07%
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y (017295)
盘中最新估值(2024-09-04)
- 最新净值0.9592
- 累计净值0.9592
- 今年来：-1.32
- 近1周：0.41
- 近1月：-1.12
- 近3月：-2.81
- 近6月：-0.61
- 近1年：-3.53
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-2.52
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-04
- 0.9592
- 0.9592
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 0.9610
- 0.9610
- 0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 0.9584
- 0.9584
- -0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.9636
- 0.9636
- 0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.9582
- 0.9582
- 0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.9553
- 0.9553
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.9567
- 0.9567
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.9580
- 0.9580
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.9581
- 0.9581
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.9581
- 0.9581
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.9598
- 0.9598
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.9607
- 0.9607
- -0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.9642
- 0.9642
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.9638
- 0.9638
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.9642
- 0.9642
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.9637
- 0.9637
- -0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.9674
- 0.9674
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.9666
- 0.9666
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.9673
- 0.9673
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.9683
- 0.9683
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.9679
- 0.9679
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.9666
- 0.9666
- 0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.9640
- 0.9640
- -0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.9701
- 0.9701
- -0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.9740
- 0.9740
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.9763
- 0.9763
- 1.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.9665
- 0.9665
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.9683
- 0.9683
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.9695
- 0.9695
- 0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.9660
- 0.9660
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 0.9670
- 0.9670
- -0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 0.9702
- 0.9702
- -0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 0.9776
- 0.9776
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-19
- 0.9776
- 0.9776
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-18
- 0.9787
- 0.9787
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-17
- 0.9773
- 0.9773
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-16
- 0.9792
- 0.9792
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-15
- 0.9786
- 0.9786
- -0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-12
- 0.9811
- 0.9811
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-11
- 0.9802
- 0.9802
- 0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -1.32%
- 0.41%
- -1.12%
- -2.81%
- -0.61%
- -3.53%
- ---
- ---
- ---
- -2.52%
- -0.31%
- -0.20%
- -0.42%
- -1.56%
- -0.33%
- -1.84%
- -3.74%
- -5.45%
- 14.77%
- ---
- 272|360
- 22|377
- 304|377
- 299|375
- 226|361
- 249|334
- ---|189
- ---|74
- ---|30
- ---
- 2↓
- 2↓
- 16↓
- 9↓
- 3↓
- 2↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 优秀
- 不佳
- 不佳
- 一般
- 一般
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
- 基金代码017295
- 基金简称长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y
- 基金类型FOF-稳健型
- 发行日期2022年11月17日
- 成立日期/规模2022年11月17日 / --
- 资产规模0.04亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.0365亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人长城基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人徐力恒
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.30%（每年）
- 托管费率0.08%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.00%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率*25%+中债综合财富指数收益率*75%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金通过运用目标风险策略对大类资产进行配置,在控制组合波动风险的前提下,追求资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的资产占基金资产的比例不低于80%,本基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债等品种的比例合计原则上不超过30%。本基金投资于权益类资产、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的战略配置比例中枢为25%,投资比例范围为15%-30%。权益类资产包括股票、股票型基金以及符合以下两种情况之一的混合型基金:一是基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产的50%,二是最近4个季度末,每季度定期报告披露的股票资产占基金资产的比例不低于50%。现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(包括QDII基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF,下同)、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称"公募REITs")、香港互认基金及其他经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金),国内依法公开发行上市交易的股票(包括主板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。在确定各类资产配置比例后,本基金将通过科学的基金筛选流程,精选基金作为本基金的投资标的。采用严谨的分析方法对基金进行研究,综合考察基金的指数代表性、业绩、风险、流动性、投资组合等多方面因素,并结合对基金管理公司、基金经理的评价对基金进行筛选,挑选出符合该投资策略的基金。 大类资产配置策略 本基金为目标风险策略基金,根据基金合同约定的权益类资产的战略配置比例进行资产配置。本基金战略配置于权益类资产的比例为25%,同时结合各类资产的实际市场情况,在基金合同约定的范围内对大类资产配置比例进行一定动态调整,高配当前被低估的资产、低配被高估的资产。 股票投资策略 本基金将充分发挥“自下而上”的主动选股能力,结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集中度、公司内生性增长动力的判断,选择具备外延式扩张能力的优势上市公司,结合财务与估值分析,深入挖掘盈利预期稳步上升、成长性发生根本变化且价值低估的上市公司,构建股票投资组合,同时通过选择流动性高、风险低、具备中期上涨潜力的股票进行分散化组合投资,动态优化股票投资组合,控制流动性风险和集中性风险,保证股票组合的稳定性和收益性。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 基金投资策略 在确定各类资产配置比例后,本基金将通过科学的基金筛选流程,精选基金作为本基金的投资标的。采用严谨的分析方法对基金进行研究,综合考察基金的指数代表性、业绩、风险、流动性、投资组合等多方面因素,并结合对基金管理公司、基金经理的评价对基金进行筛选,挑选出符合该投资策略的基金。 (1)基金维度 首先,排除不满足养老目标基金投资要求的基金,以及因封闭等原因不便投资的基金。 其次,将基金做出细化分类,针对不同类型的基金,从不同侧重点进行挑选。 被动管理型基金:从指数代表性、基金规模、跟踪误差、超额收益、流动性、基金费率、交易成本等角度,筛选优秀的指数型基金。要求被投资基金跟踪的指数投资范围清晰;跟踪误差可控;相对业绩比较基准具备一定超额收益;申购赎回或交易满足FOF投资的流动性需求。 主动管理型基金:对于主动股票型和偏股混合型基金,主要关注基金在不同市场情形下的业绩表现、业绩来源、超额收益及其稳定性、投资风格特征及稳定性、回撤控制能力、风险收益特征、择时/选股能力等;对于主动管理的债券型基金和偏债混合型基金,主要关注其业绩表现、收益来源、超额收益及其稳定性、回撤控制能力等。要求最近3年业绩排名在同类前1/2;基金经理形成稳定的投资风格,基金投资风格清晰稳定;具有一定的回撤控制能力和措施;基金换手率位于同类基金中低水平。 货币市场基金:主要考察货币市场基金的规模、收益、流动性、整体费用等指标。 香港互认基金:主要考察互认基金的业绩表现、风险控制能力、投资区域、投资范围、交易成本等。要求中长期业绩表现优秀;具有一定的回撤控制能力和措施;投资区域和范围相对于国内普通股票型基金有一定差异;交易成本合理。 (2)基金经理维度 从定量和定性分析两个角度评价基金经理。定量分析方面,基于对所管理基金的深入分析,了解基金经理的业绩情况、风险控制情况及投资风格等。定性分析方面,分析基金经理的性格特征、逻辑思维和投资思路等因素,长期跟踪和了解基金经理的想法及组合操作方法,比较挑选优秀的基金经理。 对于主动管理型的子基金,其基金经理应该具备至少3年的投资管理经验,投资思路清晰、理念成熟,风格明确,最近3年管理业绩位于同期同类型基金前1/2。 (3)基金管理人维度 从公司的基金规模和数量、历史经营情况、管理水平和人员素质、投资管理制度、风险控制安排、研发和创新能力等角度,对基金公司进行定性分析。 公募REITs投资策略 本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素,对公募REITs的投资价值进行深入研究,精选出具有较高投资价值的公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于公募REITs,但本基金并非必然投资公募REITs。 其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标及风险收益特征的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金A类基金份额的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金Y类基金份额的收益分配方式是红利再投资; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一份额类别每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金中基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -8,255.46
- -58,105.39
- -0.02
- -1.94%
- -1.33%
- -98,226.12
- -0.03
- 3,415,212.55
- 0.97
- -1.10%
- 2023-06-30
- 31,353.86
- 14,003.54
- 0.01
- 0.51%
- 0.90%
- -18,897.81
- -0.01
- 3,117,176.85
- 0.99
- 1.14%
- 2022-12-31
- 3,599.27
- 1,872.28
- 0.00
- 0.48%
- 0.23%
- -24,903.64
- -0.01
- 1,645,913.60
- 0.99
- 0.23%
- 2022-12-31
- 3,599.27
- 1,872.28
- 0.00
- 0.48%
- 0.23%
- -24,903.64
- -0.01
- 1,645,913.60
- 0.99
- 0.23%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 9.14%
- 5.18%
- 1.07%
- 1.58
- 2023-12-31
- 10.28%
- 5.08%
- 1.64%
- 1.60
- 2023-09-30
- 9.92%
- 5.70%
- 0.69%
- 2.05
- 2023-06-30
- 1.65%
- 12.36%
- 1.89%
- 2.08
- 2023-03-31
- ---
- 12.67%
- 1.18%
- 1.38
- 2022-12-31
- ---
- 12.81%
- 4.28%
- 1.27
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