创业板指
1538.07
-26.65
-1.7%
深证成指
8130.77
-118.89
-1.44%
上证指数
2765.81
-22.5
-0.81%
恒生指数
17444.3
-13.04
-0.07%
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A (017264)
盘中最新估值(2024-09-03)
- 最新净值0.9096
- 累计净值0.9096
- 今年来：-4.83
- 近1周：0.75
- 近1月：-1.16
- 近3月：-5.52
- 近6月：-3.01
- 近1年：-9
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-9.04
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-03
- 0.9096
- 0.9096
- 0.42%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-09-02
- 0.9058
- 0.9058
- -0.97%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-30
- 0.9147
- 0.9147
- 0.98%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-29
- 0.9058
- 0.9058
- 0.48%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-28
- 0.9015
- 0.9015
- -0.14%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-27
- 0.9028
- 0.9028
- -0.33%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-26
- 0.9058
- 0.9058
- 0.03%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-23
- 0.9055
- 0.9055
- 0.01%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-22
- 0.9054
- 0.9054
- -0.10%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-21
- 0.9063
- 0.9063
- -0.28%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-20
- 0.9088
- 0.9088
- -0.56%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-19
- 0.9139
- 0.9139
- 0.16%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-16
- 0.9124
- 0.9124
- 0.12%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-15
- 0.9113
- 0.9113
- 0.10%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-14
- 0.9104
- 0.9104
- -0.68%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-13
- 0.9166
- 0.9166
- 0.13%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-12
- 0.9154
- 0.9154
- -0.09%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-09
- 0.9162
- 0.9162
- -0.15%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-08
- 0.9176
- 0.9176
- 0.03%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-07
- 0.9173
- 0.9173
- 0.09%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-06
- 0.9165
- 0.9165
- 0.48%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-05
- 0.9121
- 0.9121
- -0.89%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-02
- 0.9203
- 0.9203
- -0.75%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-01
- 0.9273
- 0.9273
- -0.46%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-31
- 0.9316
- 0.9316
- 1.56%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-30
- 0.9173
- 0.9173
- -0.38%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-29
- 0.9208
- 0.9208
- -0.35%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-26
- 0.9240
- 0.9240
- 0.59%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-25
- 0.9186
- 0.9186
- -0.38%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-24
- 0.9221
- 0.9221
- -0.66%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-23
- 0.9282
- 0.9282
- -1.39%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-22
- 0.9413
- 0.9413
- 0.03%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-19
- 0.9410
- 0.9410
- -0.04%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-18
- 0.9414
- 0.9414
- 0.24%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-17
- 0.9391
- 0.9391
- -0.13%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-16
- 0.9403
- 0.9403
- 0.09%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-15
- 0.9395
- 0.9395
- -0.48%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-12
- 0.9440
- 0.9440
- 0.32%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-11
- 0.9410
- 0.9410
- 0.95%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-10
- 0.9321
- 0.9321
- -0.13%
- 开放申购
- 封闭期
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -5.68%
- -0.53%
- -2.44%
- -6.60%
- -2.34%
- -8.73%
- ---
- ---
- ---
- -9.85%
- -5.73%
- -0.28%
- -1.23%
- -5.52%
- -3.55%
- -10.02%
- -16.55%
- -23.51%
- 7.30%
- ---
- 157|271
- 125|290
- 208|289
- 184|286
- 145|277
- 136|252
- ---|132
- ---|82
- ---|39
- ---
- ---
- 69↑
- ---
- 6↑
- 9↓
- 5↑
- ---
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 良好
- 一般
- 一般
- 一般
- 一般
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
- 基金代码017264
- 基金简称兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A
- 基金类型FOF-均衡型
- 发行日期2022年12月05日
- 成立日期/规模2022年12月20日 / 3.677亿份
- 资产规模3.47亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模3.6861亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人兴证全球基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人刘潇
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.70%（每年）
- 托管费率0.15%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率1.00%（前端）
- 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准中证偏股型基金指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+中债综合(全价)指数收益率*45%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在控制风险的前提下,本基金主要通过成熟稳健的资产配置策略和公募基金精选策略进行投资,力求基金资产的长期稳健增值,满足投资者的养老资金理财需求。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金的资产比例不低于基金资产的80%。本基金投资于权益类资产(股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金)的战略配置目标比例中枢为55%,投资比例范围为基金资产的45%-60%。前述的混合型基金需符合下列两个条件之一: 1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金; 2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。 同时,股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的投资比例合计不得超过基金资产的60%。 本基金投资于港股通标的股票占股票资产的0-50%;本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(包括QDII基金、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”))、国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册发行的股票及存托凭证)、港股通标的证券(包括股票和ETF)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资具有复杂、衍生品性质的基金份额,包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
- 投资策略基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 作为一只服务于投资者养老需求的基金,本基金定位为平衡型的目标风险策略基金,根据特定的风险偏好设定权益类和固定收益类资产的比例,来获取养老资金的长期稳健增值。具体投资策略如下。 资产配置策略 本基金主要运用恒定资产配置比例策略来实现对目标风险的控制,即通过静态的资产配置模型将风险维持在一定水平。在恒定资产配置比例下,基金管理人会根据市场的运行情况、估值水平、再平衡等因素进行一定幅度的动态资产配置调整。 本基金是基金中基金,投资于经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金的资产比例不低于基金资产的80%,同时,本基金会将拟投资的资产分为权益类资产和非权益类资产两类。权益类资产主要包括股票、存托凭证、股票型基金以及混合型基金等,非权益类资产主要包括各类债券、债券型基金、货币市场型基金等固收类资产。 由于本基金是一只平衡型目标风险基金,主要面向风险偏好中等的投资者,所以在战略资产配置层面,本基金原则上会以55%的基金资产投资于权益类资产。在基金运作过程中,为了确保资产配置的有效性,本基金会采取战术资产配置策略作为有效补充,基于宏观经济发展趋势、政策导向、市场未来的发展趋势以及各大类资产未来的风险收益比等因素,判断权益类资产和非权益类资产之间的相对吸引力,在一定范围内调整大类资产配置的比例,权益类资产占比的区间因此控制在45%-60%的范围。 股票投资策略 本基金通过结合证券市场趋势,并以基本面研究为基础,精选基本面良好,具有较好盈利能力和市场竞争力的公司,寻找股票的超预期机会。在考察个股的估值水平时,本基金考察企业贴现现金流以及内在价值贴现,结合市盈率(市值/净利润)、市净率(市值/净资产)、市销率(市值/营业收入)等指标考察股票的价值是否被低估。本基金采用年复合营业收入增长率、盈利增长率、息税前利润增长率、净资产收益率以及现金流量增长率等指标综合考察上市公司的成长性。在盈利水平方面,本基金重点考察主营业务收入、经营现金流、盈利波动程度三个关键指标,以衡量具有高质量持续增长的公司。在定性指标方面,本基金综合考察诸如成长模式、轻资产经营方式、商业模式、行业壁垒以及渠道控制力、公司治理等方面,从而给以相应的折溢价水平,并最终确定股票合理价格区间。 优选基金策略 在确定资产配置基础上,通过定量和定性相结合的方法筛选出各类基金类别中优秀的基金经理和基金品种进行投资,在主动型基金的研究上,搭建以“基金经理”为主要研究对象的研究体系。定性研究主要指根据与基金经理进行访谈和调研的方式对基金管理人的投资理念、投资特点、性格特征、盈利模式进行分析; 基金的定量研究主要包括: 业绩分析:主要包括相对收益、绝对收益、风险调整后收益等角度; 归因分析:主要包括择时能力、行业配置能力、选股能力、交易贡献能力等; 持仓分析:在行业配置层面,主要观察行业集中度、行业偏离度、行业轮换度等指标;在重仓股层面,主要关注重仓股的市盈率、市净率、PEG、流动性水平等指标。通过定期跟踪基金具体持仓以及变化情况,以评定基金经理的投资风格及其稳定性; 容量分析:通过分析基金风格和基金管理人的投资风格和持仓偏好,分析基金比较适合的资金容量; 风险控制能力:主要考察下行标准差、区间最大回撤、VaR等指标; 在定性和定量分析的基础上,形成基金库,进行持续跟踪评估,并依此建立基金中基金组合,从而获取长期稳定的超额收益。 存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述上市交易的股票投资策略执行。 港股投资策略 本基金将仅通过港股通投资于香港证券市场(包括股票和ETF),不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将重点关注: (1)A股稀缺性行业和个股; (2)具有持续领先优势或核心竞争力的企业,这类企业应具有良好成长性或为市场龙头; (3)符合内地政策和投资逻辑的主题性行业个股; (4)与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 证券公司短期公司债券投资策略 从个券选择上,本基金根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,并严格控制单只证券公司短期公司债券的投资比例。本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,保证本基金的流动性。 风险控制策略 本基金作为一只平衡型的养老目标FOF基金,在风控策略上将对相对收益风险、子基金风格飘移风险及整体流动性风险进行重点控制。 相对收益风险方面,本基金将从持仓角度出发,根据所投资基金最新的定期报告数据,衡量本基金与业绩比较基准在底层资产配置、行业配置等维度上的偏离方向和幅度;同时从净值角度出发,定期跟踪本基金净值相对于业绩比较基准的贝塔值、跟踪误差等指标,监控净值偏离风险。 子基金风格飘移风险方面,本基金不会持有风格不够清晰稳定的基金品种。若持仓基金因为基金经理变更或者其他原因导致基金投资风格的变化,则本基金将重新评估该基金品种或基金经理,从而决定是否继续持有该基金。 整体流动性风险方面,本基金将通过严格控制封闭运作的基金、定期开放基金等流动受限基金的投资比例,有效控制流动性风险。 公募REITs投资策略 本基金可投资公募REITs。本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素,对公募REITs的投资价值进行深入研究,精选出具有较高投资价值的公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于公募REITs,但本基金并非必然投资公募REITs。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资;本基金A类基金份额的投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金A类基金份额默认的收益分配方式是现金分红;本基金Y类份额的收益分配方式是红利再投资;基金份额持有人因持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算; 2、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人经与基金托管人协商一致后,可在法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为混合型基金中基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的证券。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 3,261,494.00
- -18,056,395.73
- -0.05
- -4.90%
- -4.88%
- -16,294,729.74
- -0.04
- 352,236,278.88
- 0.96
- -4.42%
- 2023-06-30
- 3,286,723.48
- 4,093,800.38
- 0.01
- 1.09%
- 1.11%
- 3,600,450.63
- 0.01
- 373,689,228.49
- 1.02
- 1.60%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.15%
- 7.40%
- 1.48%
- 3.47
- 2023-12-31
- 2.36%
- 5.58%
- 1.32%
- 3.52
- 2023-09-30
- 2.92%
- 5.27%
- 1.52%
- 3.62
- 2023-06-30
- 1.80%
- 5.10%
- 1.69%
- 3.74
- 2023-03-31
- 1.25%
- ---
- 2.90%
- 3.77
- 2022-12-31
- ---
- ---
- 0.88%
- 3.70
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