创业板指
1538.07
-26.65
-1.7%
深证成指
8130.77
-118.89
-1.44%
上证指数
2765.81
-22.5
-0.81%
恒生指数
17444.3
-13.04
-0.07%
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y (017263)
盘中最新估值(2024-09-04)
- 最新净值1.0031
- 累计净值1.0031
- 今年来：-6.98
- 近1周：-0.14
- 近1月：-2.55
- 近3月：-6.28
- 近6月：-4.68
- 近1年：-9.53
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-9.69
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-04
- 1.0031
- 1.0031
- -0.40%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-09-03
- 1.0071
- 1.0071
- 0.27%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-09-02
- 1.0044
- 1.0044
- -0.77%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-30
- 1.0122
- 1.0122
- 0.58%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-29
- 1.0064
- 1.0064
- 0.19%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-28
- 1.0045
- 1.0045
- -0.18%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-27
- 1.0063
- 1.0063
- -0.29%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-26
- 1.0092
- 1.0092
- -0.08%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-23
- 1.0100
- 1.0100
- -0.02%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-22
- 1.0102
- 1.0102
- -0.18%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-21
- 1.0120
- 1.0120
- -0.14%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-20
- 1.0134
- 1.0134
- -0.60%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-19
- 1.0195
- 1.0195
- 0.07%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-16
- 1.0188
- 1.0188
- -0.04%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-15
- 1.0192
- 1.0192
- 0.27%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-14
- 1.0165
- 1.0165
- -0.42%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-13
- 1.0208
- 1.0208
- 0.18%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-12
- 1.0190
- 1.0190
- -0.03%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-09
- 1.0193
- 1.0193
- -0.17%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-08
- 1.0210
- 1.0210
- -0.12%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-07
- 1.0222
- 1.0222
- 0.12%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-06
- 1.0210
- 1.0210
- 0.44%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-05
- 1.0165
- 1.0165
- -1.25%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-02
- 1.0294
- 1.0294
- -0.74%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-01
- 1.0371
- 1.0371
- -0.13%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-31
- 1.0384
- 1.0384
- 1.43%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-30
- 1.0238
- 1.0238
- -0.37%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-29
- 1.0276
- 1.0276
- -0.03%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-26
- 1.0279
- 1.0279
- 0.52%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-25
- 1.0226
- 1.0226
- -0.54%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-24
- 1.0282
- 1.0282
- -0.35%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-23
- 1.0318
- 1.0318
- -1.17%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-22
- 1.0440
- 1.0440
- -0.17%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-19
- 1.0458
- 1.0458
- -0.16%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-18
- 1.0475
- 1.0475
- 0.20%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-17
- 1.0454
- 1.0454
- -0.53%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-16
- 1.0510
- 1.0510
- 0.15%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-15
- 1.0494
- 1.0494
- -0.08%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-12
- 1.0502
- 1.0502
- -0.28%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-11
- 1.0532
- 1.0532
- 0.78%
- 开放申购
- 封闭期
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -6.98%
- -0.14%
- -2.55%
- -6.28%
- -4.68%
- -9.53%
- ---
- ---
- ---
- -9.69%
- -5.94%
- -0.86%
- -1.14%
- -5.48%
- -4.26%
- -10.36%
- -16.53%
- -23.66%
- 5.36%
- ---
- 178|271
- 152|290
- 237|289
- 159|288
- 167|277
- 110|253
- ---|134
- ---|82
- ---|40
- ---
- 3↑
- 7↑
- 3↑
- 5↑
- 7↓
- 3↑
- ---
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 一般
- 不佳
- 一般
- 一般
- 良好
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
- 基金代码017263
- 基金简称富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y
- 基金类型FOF-均衡型
- 发行日期2019年12月19日
- 成立日期/规模2022年11月11日 / --
- 资产规模0.14亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.1298亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人富国基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人张子炎
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.45%（每年）
- 托管费率0.08%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.00%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*50%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理、基金优选,期望实现与其承担的风险相对应的长期稳健回报,追求基金长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的资产占基金资产的比例不低于80%。本基金权益类资产(包括股票、存托凭证、股票型基金、偏股混合型基金)的战略配置比例为55%,投资比例为基金资产的45%-60%。 本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(包括QDII基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF,下同)、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”)及其他经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金),国内依法公开发行上市交易的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用风险预算模型。在定量研究方面,本基金基于权益类基金投资目标的不同,将标的基金分为主动和被动两大类。对于主动管理类基金,本基金从基金风格、业绩表现、稳定性、规模变化等多角度进行分析,选取出预期能够获得良好业绩的基金。对于被动管理类基金,本基金从标的指数表现、跟踪误差、超额收益、规模变化等多角度进行分析,选取出表现稳定,符合未来市场发展方向的基金。在定性研究方面,本基金通过分析标的基金基金管理人的资产管理规模、投研文化、风险控制能力等因素,对标的基金的业绩稳定性、风险控制能力等方面进行筛选。对于固定收益类基金,本基金主要通过基金规模、历史业绩表现、净值回撤等指标进行筛选,优先选取规模较大、历史业绩稳定的固定收益类基金,力争实现目标风险下的收益最大化。 大类资产配置策略 本基金定位为目标风险策略基金,基金的资产配置通过结合风险预算模型与宏观基本面分析确定,同时随着市场环境的变化引入战术资产配置对组合进行适时调整。 本基金将根据整体的目标风险(目标波动率、最大回撤等),确定各大类资产的风险预算,通过风险预算得到各类资产的配置比例,当组合的实际风险偏离风险目标时,通过调整风险资产(包括股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金及商品基金等)的风险暴露进行管理,以符合本基金的投资目标。 本基金设置均衡的目标风险水平,权益类资产(包括股票、存托凭证、股票型基金、偏股混合型基金)的战略配置比例为55%,投资比例为基金资产的45%-60%。其中,偏股混合型基金是指至少满足以下一条标准的混合型基金: (1)基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于50%; (2)基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于50%。 股票投资策略 本基金注重控制股票市场下跌风险,力求分享股票市场成长收益。本基金的股票投资以价值选股、组合投资为原则,通过选择具有高安全边际的股票,保证组合的收益性;通过分散投资、组合投资,降低个股风险与集中性风险。 基金投资策略 本基金采用定量分析和定性分析相结合的方式,一方面通过严格的量化规则筛选有潜在投资价值的标的纳入研究范围,另一方面结合所选基金的基金管理人的基本情况和投研文化等定性因素进行二次研判,双重维度筛选出中长期业绩稳定的优秀基金。 在定量研究方面,本基金基于权益类基金投资目标的不同,将标的基金分为主动和被动两大类。对于主动管理类基金,本基金从基金风格、业绩表现、稳定性、规模变化等多角度进行分析,选取出预期能够获得良好业绩的基金。 对于被动管理类基金,本基金从标的指数表现、跟踪误差、超额收益、规模变化等多角度进行分析,选取出表现稳定,符合未来市场发展方向的基金。 在定性研究方面,本基金通过分析标的基金基金管理人的资产管理规模、投研文化、风险控制能力等因素,对标的基金的业绩稳定性、风险控制能力等方面进行筛选。 对于固定收益类基金,本基金主要通过基金规模、历史业绩表现、净值回撤等指标进行筛选,优先选取规模较大、历史业绩稳定的固定收益类基金,力争实现目标风险下的收益最大化。 本基金还将定期对投资组合进行回顾和动态调整,剔除不再符合筛选标准的标的基金,增加符合筛选标准的基金,以实现基金投资组合的优化。 港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将以价值选股、组合投资为原则,选择具有较高性价比的港股纳入本基金的股票投资组合。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。 公募REITs投资策略 对于公募REITs,本基金可投资公募REITs。本基金将综合考量基金资产配置策略,针对公募REITs的底层基础资产所属的行业周期(供需结构、运营收入和资产价格波动等)、以及其他可比投资资产项目的风险和预期收益率来判断公募REITs持有基础资产项目当前的投资价值以及未来的发展空间,同时结合公募REITs流动性及估值等因素,研究并精选出具有较高投资价值的公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于公募REITs,也可以选择不投资公募REITs。 其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规对基金投资的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书中更新,而无需召开基金份额持有人大会。
- 分红政策1、本基金A类基金份额的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金A类基金份额默认的收益分配方式是现金分红;本基金Y类份额的收益分配方式是红利再投资; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同; 4、因红利再投资所得的份额与原份额适用相同的锁定期; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
- 风险收益特征本基金为混合型基金中基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。 本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -395,338.24
- -471,196.73
- -0.05
- -4.80%
- -2.04%
- 819,443.26
- 0.07
- 12,527,616.46
- 1.08
- -3.51%
- 2023-06-30
- -51,141.58
- 79,601.54
- 0.01
- 0.97%
- 2.93%
- 1,006,736.28
- 0.10
- 11,002,433.86
- 1.13
- 1.40%
- 2022-12-31
- 16,447.66
- -9,001.82
- -0.01
- -0.75%
- -1.49%
- 315,881.15
- 0.10
- 3,446,110.38
- 1.10
- -1.49%
- 2022-12-31
- 16,447.66
- -9,001.82
- -0.01
- -0.75%
- -1.49%
- 315,881.15
- 0.10
- 3,446,110.38
- 1.10
- -1.49%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- ---
- 5.17%
- 10.48%
- 2.04
- 2023-12-31
- ---
- 5.33%
- 6.67%
- 2.08
- 2023-09-30
- ---
- 5.25%
- 3.65%
- 2.11
- 2023-06-30
- ---
- 5.06%
- 9.18%
- 2.18
- 2023-03-31
- ---
- 5.17%
- 8.15%
- 2.22
- 2022-12-31
- ---
- 5.36%
- 6.53%
- 2.11
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