创业板指
1538.07
-26.65
-1.7%
深证成指
8130.77
-118.89
-1.44%
上证指数
2765.81
-22.5
-0.81%
恒生指数
17444.3
-13.04
-0.07%
广发招阳两年持有混合(FOF)C (016992)
盘中最新估值(2024-09-04)
- 最新净值0.7828
- 累计净值0.7828
- 今年来：-11.07
- 近1周：-0.34
- 近1月：-3.18
- 近3月：-10.68
- 近6月：-9.28
- 近1年：-18.23
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-21.72
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-04
- 0.7828
- 0.7828
- -0.57%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-09-03
- 0.7873
- 0.7873
- 0.33%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-09-02
- 0.7847
- 0.7847
- -1.28%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-30
- 0.7949
- 0.7949
- 1.03%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-29
- 0.7868
- 0.7868
- 0.17%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-28
- 0.7855
- 0.7855
- -0.36%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-27
- 0.7883
- 0.7883
- -0.43%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-26
- 0.7917
- 0.7917
- -0.09%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-23
- 0.7924
- 0.7924
- 0.18%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-22
- 0.7910
- 0.7910
- -0.25%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-21
- 0.7930
- 0.7930
- -0.14%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-20
- 0.7941
- 0.7941
- -0.92%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-19
- 0.8015
- 0.8015
- 0.30%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-16
- 0.7991
- 0.7991
- 0.15%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-15
- 0.7979
- 0.7979
- 0.39%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-14
- 0.7948
- 0.7948
- -0.80%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-13
- 0.8012
- 0.8012
- 0.26%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-12
- 0.7991
- 0.7991
- 0.03%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-09
- 0.7989
- 0.7989
- -0.13%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-08
- 0.7999
- 0.7999
- -0.04%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-07
- 0.8002
- 0.8002
- 0.15%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-06
- 0.7990
- 0.7990
- 0.39%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-05
- 0.7959
- 0.7959
- -1.56%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-02
- 0.8085
- 0.8085
- -1.04%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-01
- 0.8170
- 0.8170
- -0.58%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-31
- 0.8218
- 0.8218
- 2.09%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-30
- 0.8050
- 0.8050
- -0.67%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-29
- 0.8104
- 0.8104
- -0.41%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-26
- 0.8137
- 0.8137
- 0.84%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-25
- 0.8069
- 0.8069
- -0.75%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-24
- 0.8130
- 0.8130
- -0.55%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-23
- 0.8175
- 0.8175
- -2.03%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-22
- 0.8344
- 0.8344
- -0.47%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-19
- 0.8383
- 0.8383
- -0.21%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-18
- 0.8401
- 0.8401
- 0.54%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-17
- 0.8356
- 0.8356
- -0.80%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-16
- 0.8423
- 0.8423
- 0.37%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-15
- 0.8392
- 0.8392
- -0.02%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-12
- 0.8394
- 0.8394
- -0.24%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-11
- 0.8414
- 0.8414
- 1.11%
- 开放申购
- 封闭期
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -11.07%
- -0.34%
- -3.18%
- -10.68%
- -9.28%
- -18.23%
- ---
- ---
- ---
- -21.72%
- -9.61%
- -2.29%
- -2.40%
- -8.71%
- -7.17%
- -15.42%
- -24.22%
- -33.40%
- 2.61%
- ---
- 161|216
- 131|229
- 172|228
- 188|227
- 185|221
- 140|191
- ---|117
- ---|36
- ---|9
- ---
- ---
- 12↑
- 7↑
- 5↑
- 3↑
- 3↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 一般
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称广发招阳两年持有期混合型基金中基金(FOF)
- 基金代码016992
- 基金简称广发招阳两年持有混合(FOF)C
- 基金类型FOF-进取型
- 发行日期2023年03月13日
- 成立日期/规模2023年04月06日 / 3.814亿份
- 资产规模1.38亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模1.6028亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人广发基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人杨喆、宋家骥
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.00%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*70%+人民币计价的恒生指数收益率*5%+中债-综合全价(总值)指数收益率*25%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过定量与定性相结合的方法精选不同资产类别中的优质基金,结合基金的风险收益特征和市场环境合理配置权重,力争实现基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围投资组合比例摘要：本基金为混合型基金中基金(FOF),投资于经中国证监会依法核准或注册的证券投资基金的比例不低于基金资产的80%,投资于股票(含存托凭证)、股票型基金(包括股票指数基金)和混合型基金的资产合计占基金资产的比例为60%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%);投资于QDII基金和香港互认基金的比例合计不得超过基金资产的20%;投资于货币市场基金的比例不高于基金资产的15%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金所指的现金类资产范围不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别,法律法规另有规定的从其规定。 如法律法规或监管机构以后对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括证券投资基金(包括QDII基金、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”)、香港互认基金及其他经中国证监会依法核准或注册的基金)、国内依法发行上市的股票(包括科创板、创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 大类资产配置策略 本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场资金面,积极把握市场发展趋势,根据经济周期不同阶段各类资产市场表现变化情况,对股票、债券、基金和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整。 股票(含存托凭证)投资策略 本基金的股票投资主要采用“自下而上”的个股选择方法,通过定量与定性相结合的分析方法,筛选出估值合理、基本面良好且具有良好成长性的股票进行投资。定量分析通过财务和运营数据进行企业价值评估。本基金主要从盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行考量。定性分析从持续成长性、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司进行进一步的精选。 对于港股通标的股票,还将结合公司基本面和相关行业发展前景、香港市场资金面和投资者行为,以及其他世界重要经济体的货币政策及发展情况等因素,精选符合本基金投资目标的港股通标的股票。 基金投资策略 本基金管理人依托专业的研究力量,建立基金综合评价体系,力求从不同资产类别、不同风险收益特征以及不同风格的基金中精选出优质的基金品种,确定本基金的组合配置情况。基金综合评价指标主要包含:基金业绩分析、基金绩效归因、定性调研分析等。 (1)通过对基金进行业绩分析,比较各类型基金在不同市场行情环境下的业绩表现情况,评估其收益风险特质。具体如下: 收益分析:如绝对收益率、超额收益率等; 风险分析:如年化波动率、最大回撤、相对最大回撤等; 风险调整后收益分析:如夏普比率、信息比率、索提诺比率等。 (2)通过对基金进行绩效归因,寻求基金的收益来源解释,分析其业绩稳定性和持续性,结合对未来市场的研判评估基金的投资价值。具体如下: 配置分析:如资产配置情况、行业配置情况等; 持仓分析:如重仓持股情况、重仓持债情况等; 交易分析:如持仓稳定性、换手情况等。 3、在定量分析的基础上,本基金将通过对基金进行定性调研分析,对基金管理人和基金经理有一个更加深刻全面的认知。具体包括:基金管理人基本情况、投研团队稳定性、投资方法及投资理念等。 结合上述定量与定性分析,筛选出各类型基金中优质的基金品种进行配置。本基金将持续跟踪投资组合业绩,并基于基金综合评价指标,对投资组合进行动态调整和优化,力争实现基金资产的长期稳健资产增值。 4.公募REITs投资策略 本基金可投资公募REITs。本基金将对公募REITs进行筛选和评估,综合考虑公募REITs底层资产所属行业基本面、估值合理性、收益水平以及原始权益人行业地位和运营管理水平等因素,对公募REITs的投资价值进行深入研究,选择运营相对稳健、现金分派率或内部收益率相对合理的公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于公募REITs,但本基金并非必然投资公募REITs。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、红利再投资的基金份额的持有期起始日,按原份额的持有期起始日计算; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金中基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金若投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -5,953,106.38
- -19,187,424.92
- -0.12
- -12.68%
- -11.98%
- -19,195,745.59
- -0.12
- 141,044,834.36
- 0.88
- -11.98%
- 2023-06-30
- -401,011.14
- -2,804,543.08
- -0.02
- -1.78%
- -1.75%
- -2,804,721.10
- -0.02
- 157,312,657.46
- 0.98
- -1.75%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- ---
- ---
- 7.69%
- 3.30
- 2023-12-31
- ---
- 0.00%
- 8.33%
- 3.37
- 2023-09-30
- ---
- 0.00%
- 8.15%
- 3.55
- 2023-06-30
- ---
- ---
- 7.75%
- 3.75
基金实时行情
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