创业板指
1538.07
-26.65
-1.7%
深证成指
8130.77
-118.89
-1.44%
上证指数
2765.81
-22.5
-0.81%
恒生指数
17444.3
-13.04
-0.07%
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A (016972)
盘中最新估值(2024-09-04)
- 最新净值0.8123
- 累计净值0.8123
- 今年来：-14.13
- 近1周：-1.3
- 近1月：-1.3
- 近3月：-6.5
- 近6月：-6.98
- 近1年：-17.54
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-18.77
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-04
- 0.8123
- 0.8123
- -0.73%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-09-03
- 0.8183
- 0.8183
- -0.11%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-09-02
- 0.8192
- 0.8192
- -0.13%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-30
- 0.8203
- 0.8203
- 0.21%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-29
- 0.8186
- 0.8186
- -0.53%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-28
- 0.8230
- 0.8230
- -0.15%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-27
- 0.8242
- 0.8242
- -0.12%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-26
- 0.8252
- 0.8252
- -0.05%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-23
- 0.8256
- 0.8256
- 0.00%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-22
- 0.8256
- 0.8256
- 0.08%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-21
- 0.8249
- 0.8249
- -0.16%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-20
- 0.8262
- 0.8262
- -0.17%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-19
- 0.8276
- 0.8276
- 0.11%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-16
- 0.8267
- 0.8267
- 0.45%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-15
- 0.8230
- 0.8230
- 0.30%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-14
- 0.8205
- 0.8205
- -0.13%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-13
- 0.8216
- 0.8216
- 0.29%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-12
- 0.8192
- 0.8192
- -0.07%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-09
- 0.8198
- 0.8198
- 0.11%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-08
- 0.8189
- 0.8189
- -0.13%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-07
- 0.8200
- 0.8200
- 0.31%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-06
- 0.8175
- 0.8175
- 0.17%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-05
- 0.8161
- 0.8161
- -0.84%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-02
- 0.8230
- 0.8230
- -0.58%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-01
- 0.8278
- 0.8278
- -0.13%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-31
- 0.8289
- 0.8289
- 0.99%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-30
- 0.8208
- 0.8208
- -0.55%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-29
- 0.8253
- 0.8253
- 0.12%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-26
- 0.8243
- 0.8243
- 0.28%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-25
- 0.8220
- 0.8220
- -0.76%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-24
- 0.8283
- 0.8283
- -0.28%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-23
- 0.8306
- 0.8306
- -0.84%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-22
- 0.8376
- 0.8376
- -0.11%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-19
- 0.8385
- 0.8385
- -0.49%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-18
- 0.8426
- 0.8426
- 0.18%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-17
- 0.8411
- 0.8411
- -0.44%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-16
- 0.8448
- 0.8448
- -0.07%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-15
- 0.8454
- 0.8454
- -0.14%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-12
- 0.8466
- 0.8466
- 0.17%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-11
- 0.8452
- 0.8452
- 0.67%
- 开放申购
- 封闭期
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -14.13%
- -1.30%
- -1.30%
- -6.50%
- -6.98%
- -17.54%
- ---
- ---
- ---
- -18.77%
- -9.61%
- -2.29%
- -2.40%
- -8.71%
- -7.17%
- -15.42%
- -24.22%
- -33.40%
- 2.61%
- ---
- 190|216
- 199|229
- 15|228
- 41|227
- 117|221
- 130|191
- ---|117
- ---|36
- ---|9
- ---
- 1↑
- 1↓
- 1↑
- ---
- ---
- 3↑
- ---
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 不佳
- 优秀
- 优秀
- 一般
- 一般
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金(FOF)
- 基金代码016972
- 基金简称华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A
- 基金类型FOF-进取型
- 发行日期2023年03月20日
- 成立日期/规模2023年05月05日 / 2.257亿份
- 资产规模1.93亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模2.2006亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人华夏基金
- 基金托管人南京银行
- 基金经理人许利明
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.00%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.00%（前端）
- 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债综合指数收益率*30%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在控制风险的前提下,通过主动的资产配置、基金优选,力求实现基金资产稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金的比例不低于本基金资产的80%,投资单只基金的比例不高于本基金资产净值的20%。 本基金投资于权益类资产(包括股票、股票型基金、混合型基金)合计占基金资产的比例为50-95%,其中混合型基金是指基金合同中明确约定股票投资占基金资产的比例为60%以上,或者根据定期报告最近四个季度披露的股票投资占基金资产的比例均在60%以上的混合型基金。本基金投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。本基金投资于QDII基金及香港互认基金合计占基金资产的比例不超过20%。每个交易日日终保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,基金管理人在依法履行适当程序后,可对本基金的投资比例做相应调整。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(包括QDII基金、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”))、香港互认基金、国内依法发行或上市的股票(包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会注册或核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用风险预算模型。 资产配置策略 本基金的资产配置通过结合风险预算模型与宏观基本面分析确定,同时随着市场环境的变化引入战术资产配置对组合进行适时调整。 (1)风险预算模型 风险预算策略将风险分成几个核心资产部分,包括股票、债券、商品等,根据各类资产在组合中的风险,动态分配符合风险目标的权重,使得不同环境中表现良好的各类资产都能够为投资组合提供预期收益贡献。 本基金将基于组合的风险目标(包括组合的目标波动率、最大回撤等),确定各大类资产(股票、债券等)的风险预算,通过风险预算偏差最小化得到各类资产的最优配置比例,当组合的实际风险偏离风险目标时,通过调整风险资产的风险暴露进行管理,以符合本基金的投资目标。 (2)宏观基本面分析 由于经济周期的内生力量会受到政策周期的影响导致资产关系出现异常,参考资产相对价值有利于判断资产价格是否已经反映经济周期波动。基于上述原因,本基金将综合宏观(Macro-economy)、估值(Value)、政策(Policy)构建战术资产配置分析框架,简称“MVP”框架。 (3)战术资产配置 在不同市场环境下各大类资产相关性会发生变化,为了确保资产配置的有效性,需要采用战术资产配置进行资产比例的调整。 股票投资策略 本基金将主要采取自下而上的个股精选策略,投资于具备稳定内生增长、能给股东创造经济价值的股票。基金主要通过定性分析和定量分析相结合的方式来考察和筛选具有比较优势的个股。定性分析包括公司在行业中的地位、竞争优势、经营理念及战略、公司治理等。定量分析包括盈利能力分析、财务能力分析、估值分析等。 对于港股通标的股票投资,本基金将重点关注在香港市场上市、具备投资价值的优质公司。基金可根据投资需要或市场环境变化,选择将部分资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资于港股。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 基金投资策略 在确定资产配置方案后通过定性与定量相结合的方法对基金数据进行分析,得出适合投资目标的备选基金,并通过最优算法得出基金配置比例,构建基金组合,具体步骤如下: (1)基金分类 根据MVP资产配置模型及其他资产配置模型的理念对基金进行分类,并通过量化筛选和面访调研交叉验证获得基金备选库,便于基金经理在确定资产内部风格配置结果后快速选出符合要求的基金。其中基金的量化筛选标准包括目标基金的风险收益特征(如基金的历史波动率、夏普值、最大回撤、贝塔值、集中度等)、不同市场环境下的适应性及稳定性;面访调研从八个维度(包括投研团队、公司环境、合规风控、研发能力、交易执行、投资策略、业绩及归因、资产配置)综合分析基金管理人的投资能力、专业资质、团队支持以及运营能力。权益类基金分为稳定风格和灵活风格两类,当资产配置模型给出明确市场结构预期时,优选在该市场结构下表现较好的稳定风格类别的基金;当模型界定市场为选股型或无明显风格主线的结构性行情时,优选灵活型中持续业绩优异的基金。债券类基金分为特定风格和灵活风格类型,当资产配置模型给出明确指向时,选择在此趋势表现较好的特定风格债基,在拐点或无明显风格机会的市场时,选择灵活风格类别。 (2)基金选择:对同类基金进行评分,优选评分排名领先的基金。 (3)基金配置:对优选出的基金,结合行业和风格两类因子的因子暴露和因子特征,推导出基金的预期收益和风险。在给定的约束条件下,求解组合优化,得到基金配置最优比例。 (4)公募REITs投资策略 本基金可投资公募REITs。本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素,对公募REITs的投资价值进行深入研究,精选出具有较高投资价值的公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于公募REITs,但本基金并非必然投资公募REITs。 固定收益品种投资策略 本基金将综合考察收益率曲线和信用利差曲线,通过预期收益率曲线形态变化和信用利差曲线走势来调整投资组合的头寸。在考察收益率曲线的基础上,本基金将确定采用集中策略、哑铃策略或梯形策略等,以从收益率曲线的形变和不同期限信用债券的相对价格变化中获利。本基金还将通过研究影响信用利差曲线的经济周期、市场供求关系和流动性变化等因素,确定信用债券的行业配置和各信用级别信用债券所占投资比例。
- 分红政策1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。 2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 5、基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算。 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金属于混合型基金中基金(FOF),其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于货币市场基金、债券型基金。 本基金还可通过港股通渠道投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -6,333,615.74
- -11,887,501.14
- -0.05
- -5.54%
- -5.40%
- -11,889,513.55
- -0.05
- 208,143,859.12
- 0.95
- -5.40%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 3.18%
- 6.14%
- 0.64%
- 1.98
- 2023-12-31
- 1.98%
- 5.65%
- 0.67%
- 2.14
- 2023-09-30
- 2.78%
- 5.53%
- 0.52%
- 2.20
基金实时行情
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