创业板指
1538.07
-26.65
-1.7%
深证成指
8130.77
-118.89
-1.44%
上证指数
2765.81
-22.5
-0.81%
恒生指数
17444.3
-13.04
-0.07%
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A (015962)
盘中最新估值(2024-09-04)
- 最新净值1.0076
- 累计净值1.0076
- 今年来：0.17
- 近1周：-0.01
- 近1月：-0.67
- 近3月：-0.77
- 近6月：-0.16
- 近1年：0.24
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：0.76
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-04
- 1.0076
- 1.0076
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 1.0083
- 1.0083
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 1.0080
- 1.0080
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 1.0082
- 1.0082
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 1.0074
- 1.0074
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 1.0077
- 1.0077
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 1.0079
- 1.0079
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 1.0095
- 1.0095
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 1.0102
- 1.0102
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 1.0106
- 1.0106
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 1.0108
- 1.0108
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 1.0117
- 1.0117
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 1.0126
- 1.0126
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 1.0120
- 1.0120
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 1.0120
- 1.0120
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 1.0118
- 1.0118
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 1.0115
- 1.0115
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 1.0107
- 1.0107
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 1.0119
- 1.0119
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 1.0124
- 1.0124
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 1.0130
- 1.0130
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 1.0126
- 1.0126
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 1.0125
- 1.0125
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 1.0144
- 1.0144
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 1.0153
- 1.0153
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 1.0152
- 1.0152
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 1.0130
- 1.0130
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 1.0131
- 1.0131
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 1.0126
- 1.0126
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 1.0109
- 1.0109
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 1.0115
- 1.0115
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 1.0120
- 1.0120
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 1.0138
- 1.0138
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-19
- 1.0137
- 1.0137
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-18
- 1.0144
- 1.0144
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-17
- 1.0141
- 1.0141
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-16
- 1.0143
- 1.0143
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-15
- 1.0138
- 1.0138
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-12
- 1.0136
- 1.0136
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-11
- 1.0137
- 1.0137
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 0.17%
- -0.01%
- -0.67%
- -0.77%
- -0.16%
- 0.24%
- ---
- ---
- ---
- 0.76%
- -0.31%
- -0.20%
- -0.42%
- -1.56%
- -0.33%
- -1.84%
- -3.74%
- -5.45%
- 14.77%
- ---
- 164|360
- 222|377
- 173|377
- 106|375
- 159|361
- 73|334
- ---|189
- ---|74
- ---|30
- ---
- 8↑
- 29↑
- 11↑
- 1↓
- 23↑
- 4↑
- ---
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 一般
- 良好
- 良好
- 良好
- 优秀
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称国联添安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
- 基金代码015962
- 基金简称国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
- 基金类型FOF-稳健型
- 发行日期2022年11月22日
- 成立日期/规模2023年02月17日 / 2.498亿份
- 资产规模1.19亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模1.1737亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人国联基金
- 基金托管人农业银行
- 基金经理人刘斌
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.60%（每年）
- 托管费率0.15%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率0.80%（前端）
- 最高申购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率*20%+中债综合指数收益率*80%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金通过目标风险的自上而下资产配置策略,与自下而上的基金品种选择策略结合,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的持续稳健增长。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的证券投资基金(含QDII基金、香港互认基金)的比例不低于基金资产的80%,其中投资于股票(含存托凭证)、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计为基金资产的0%-30%;投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;投资于货币市场基金的比例不超过基金资产的15%。本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金权益类资产(包括股票(含存托凭证)、股票型基金、混合型基金)的战略配置中枢为20%。权益类资产配置比例可上浮不超过5%,下浮不超过10%,即权益类资产占基金资产的比例为10%-25%。 其中,计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一: (1)基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金; (2)根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(含QDII基金、香港互认基金),国内依法发行或上市的股票(含创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股指期货、国债期货和股票期权。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 本基金以资产配置为核心,通过战略与战术资产配置,将基金资产风险水平控制在可承受的程度内并获得承担风险的回报,将基金资产持续稳健增长的长期目标分解到管理标的基金的各个专业的投资团队中,力争实现基金资产的稳健增值。 在投资方法上,本基金通过战略与战术资产配置对组合进行动态调整,并遵循定量分析和定性分析相结合的原则精选基金经理捕捉资产估值处于合理区间的结构性机会。 大类资产配置策略 (1)战略资产配置 本基金主要运用恒定资产配置比例策略来实现对目标风险的控制,即通过静态的资产配置模型将风险维持在一定水平。在恒定资产配置比例下,基金管理人会根据市场的运行情况、估值水平、再平衡等因素进行一定幅度的动态资产配置调整。本基金权益类资产(包括股票(含存托凭证)、股票型基金、混合型基金)的战略配置中枢为20%。 (2)战术资产配置 为进一步增强基金资产收益并尽量控制最大回撤在可承受的程度,本基金根据基金管理人对未来大类资产风险收益特征的判断,权益类资产配置比例可上浮不超过5%,下浮不超过10%,即权益类资产占基金资产的比例为10%-25%。在极端市场情况下,为了控制基金净值的最大回撤幅度,可以将权益类资产占比最低调整到0%。本基金通过综合评估宏观、中观、微观信息交叉验证评估大类资产的潜在回报率与确定性,据此进行战术资产配置调整。 宏观层面按照观察视角、侧重研究方向可分为总量宏观和边际宏观。总量宏观注重研究经济体长期增长的内在驱动与结构趋势变化,边际宏观注重分析经济体短期发展状态的边际变化。认知总量宏观可以判断利率的趋势和权益资产的中长期方向,研究边际宏观可以分析利率的中短期方向和权益资产的阶段性风险。 中观行业分析是宏观与微观的重要衔接,通过中观行业研究将加深权益资产理解,辅助提升资产配置胜率。 微观层面重点股票的研究是权益资产研究的原点,通过股票研究可以借助更为准确、丰富的信息提升对中观、宏观的理解判断,做出合理的资产配置决策。 股票投资策略 本基金主要投资于证券投资基金基金份额,辅助投资于精选的价值型股票,通过自下而上的公司基本面全面分析,并以前瞻性的投资视角,精选优质价值型股票进行重点投资。通过适度参与股票等权益类资产的投资增强回报,在灵活配置各类资产以及严格的风险管理基础上,力争实现基金资产的持续稳定增值。 基金投资策略 本基金遵循定量分析和定性分析相结合的原则,在充分考虑基金公司、基金经理的综合实力的基础上,通过“投资结果-投资行为-投资原则”三位一体的基金研究框架精选基金经理捕捉资产估值处于合理区间的结构性机会。 (1)对基金管理公司进行考察,主要考察公司治理结构、激励机制、投资文化、团队稳定性、合规风控,以及在不同产品线条的投资研究实力、管理规模、管理经验、历史业绩表现等因素。 (2)投资结果-投资行为-投资原则三位一体的主动管理基金研究框架 1)对基金历史业绩进行考察,从收益风险以及偏离业绩基准情况两方面评价,重点考虑以下量化指标:收益率、波动率、风险调整后收益、贝塔值、最大回撤、跟踪误差、信息比率等,在业绩的衡量标准上考量该基金在同类基金中的综合排名情况。 2)历史业绩是投资结果,基金选择的核心是研究支撑投资结果的投资行为并抽象出对应的投资原则。投资行为是基金经理投资原则的自然延伸,投资原则是基于公式、公理推导出相对明确的策略分类,着重在目标性、一致性和可持续性对基金经理投资框架进行认知、分析,找到标的的市场风格适应性。 (3)对于采用数量化方式或特定策略投资的基金,重点考察其主要策略的策略类别、适用市场环境、风险收益特征、最大回撤与最大回撤持续时间等。 (4)对于指数类基金,重点考察其跟踪误差、规模、标的指数或商品价格的风险收益特征、与其他类资产表现的相关情况。对于ETF基金,重点考察其流动性情况。 (5)对于商品型基金,考察其流动性特征以及基本面的共性与特性。共性包括需求状况、供给状况、贸易政策、外汇关联、流动性状况等。特性是指不同商品因其各自特殊的属性、用途、定价机制、周期敏感度等而表现出的独特性。 (6)对于二级市场可交易的封闭式基金,注重其可套利性和可增长性。套利策略是投资于折价率比较高,折价套利的到期收益率较高,以获得高稳定性超额收益。增长策略是投资于净值增长潜力较大的封闭式基金,以获得由于净值增长或者折价率降低导致的封闭式基金价格上升带来的预期收益。 港股通标的股票投资策略 本基金将充分挖掘内地与香港股票市场交易互联互通、资金双向流动机制下港股市场的投资机会,考察港股通股票的行业属性和商业模式,在A股暂时无相应标的的行业中寻找估值低且具有成长性的标的。对于两地同时上市的公司,考察其折溢价水平,寻找相对于A股有折价或估值和波动性相当于A股更加稳定的H股标的。 本基金将持续追踪A股市场和港股市场的相对估值和市场情况,适时调整组合中港股通的投资比例。 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 可转换债券及可交换债券投资策略 本基金利用宏观经济变化和上市公司的盈利变化,判断市场的变化趋势,选择不同的行业,再根据可转换债券的特性选择各行业不同的转债券种。本基金利用可转换债券的债券底价和到期收益率来判断转债的债性,增强本金投资的相对安全性;利用可转换债券溢价率来判断转债的股性,在市场出现投资机会时,优先选择股性强的品种,获取超额收益。 可交换债券在换股期间用于交换的股票是发行人持有的其他上市公司(以下简称“目标公司”)的股票。可交换债券同样兼具股票和债券的特性。其中,债券特性与可转换债券相同,指持有至到期获取的票面利息和票面价值。股票特性则指目标公司的成长能力、盈利能力及目标公司股票价格的成长性等。本基金将通过对可交换债券的纯债价值和目标公司的股票价值进行研究分析,综合开展投资决策。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金A类基金份额默认的收益分配方式是现金分红;本基金Y类基金份额的收益分配方式是红利再投资;若投资者选择红利再投资,则最短持有期按照份额对应的原确认日计算,不以红利再投资确认日重新计算; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下经与基金托管人协商一致后并按照监管部门要求履行适当程序后,调整基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为混合型基金中基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。同时,本基金为目标风险系列基金中基金中风险收益特征相对稳健的基金。 本基金可投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -3,136,820.93
- 1,525,576.16
- 0.01
- 0.61%
- 0.59%
- -3,223,468.61
- -0.01
- 259,291,361.08
- 1.01
- 0.59%
- 2023-06-30
- -697,489.00
- 1,086,640.27
- 0.00
- 0.43%
- 0.44%
- -697,489.12
- 0.00
- 250,860,827.91
- 1.00
- 0.44%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- ---
- 5.92%
- 7.62%
- 1.19
- 2023-12-31
- ---
- 7.87%
- 4.95%
- 2.59
- 2023-09-30
- ---
- 5.64%
- 0.56%
- 2.50
- 2023-06-30
- ---
- 5.61%
- 1.20%
- 2.51
- 2023-03-31
- 1.13%
- 5.27%
- 2.72%
- 2.50
基金实时行情
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