创业板指
1538.07
-26.65
-1.7%
深证成指
8130.77
-118.89
-1.44%
上证指数
2765.81
-22.5
-0.81%
恒生指数
17444.3
-13.04
-0.07%
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C (013786)
盘中最新估值(2024-09-04)
- 最新净值0.7419
- 累计净值0.7419
- 今年来：-7.36
- 近1周：0.38
- 近1月：-2.34
- 近3月：-9.21
- 近6月：-6.46
- 近1年：-14.23
- 近2年：-16.96
- 近3年：
- 成立来：-25.81
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-04
- 0.7419
- 0.7419
- -0.60%
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-09-03
- 0.7464
- 0.7464
- 0.62%
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-09-02
- 0.7418
- 0.7418
- -1.32%
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-08-30
- 0.7517
- 0.7517
- 1.27%
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-08-29
- 0.7423
- 0.7423
- 0.43%
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-08-28
- 0.7391
- 0.7391
- -0.14%
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-08-27
- 0.7401
- 0.7401
- -0.47%
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-08-26
- 0.7436
- 0.7436
- -0.07%
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-08-23
- 0.7441
- 0.7441
- 0.16%
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-08-22
- 0.7429
- 0.7429
- -0.16%
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-08-21
- 0.7441
- 0.7441
- -0.25%
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-08-20
- 0.7460
- 0.7460
- -0.77%
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-08-19
- 0.7518
- 0.7518
- 0.04%
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-08-16
- 0.7515
- 0.7515
- 0.15%
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-08-15
- 0.7504
- 0.7504
- 0.41%
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-08-14
- 0.7473
- 0.7473
- -0.82%
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-08-13
- 0.7535
- 0.7535
- 0.24%
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-08-12
- 0.7517
- 0.7517
- 0.05%
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-08-09
- 0.7513
- 0.7513
- -0.19%
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-08-08
- 0.7527
- 0.7527
- 0.08%
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-08-07
- 0.7521
- 0.7521
- 0.12%
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-08-06
- 0.7512
- 0.7512
- 0.55%
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-08-05
- 0.7471
- 0.7471
- -1.66%
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-08-02
- 0.7597
- 0.7597
- -1.05%
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-08-01
- 0.7678
- 0.7678
- -0.67%
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-07-31
- 0.7730
- 0.7730
- 2.28%
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-07-30
- 0.7558
- 0.7558
- -0.64%
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-07-29
- 0.7607
- 0.7607
- -0.44%
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-07-26
- 0.7641
- 0.7641
- 0.80%
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-07-25
- 0.7580
- 0.7580
- -0.68%
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-07-24
- 0.7632
- 0.7632
- -0.82%
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-07-23
- 0.7695
- 0.7695
- -2.01%
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-07-22
- 0.7853
- 0.7853
- -0.28%
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-07-19
- 0.7875
- 0.7875
- -0.16%
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-07-18
- 0.7888
- 0.7888
- 0.43%
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-07-17
- 0.7854
- 0.7854
- -0.15%
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-07-16
- 0.7866
- 0.7866
- 0.22%
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-07-15
- 0.7849
- 0.7849
- -0.27%
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-07-12
- 0.7870
- 0.7870
- 0.20%
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-07-11
- 0.7854
- 0.7854
- 1.37%
- 封闭期
- 封闭期
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -7.70%
- -0.67%
- -3.27%
- -9.15%
- -4.25%
- -12.17%
- -18.79%
- ---
- ---
- -26.09%
- -6.96%
- 1.08%
- -0.18%
- -6.24%
- -3.79%
- -12.76%
- -22.39%
- -31.27%
- 7.83%
- ---
- 81|219
- 86|231
- 141|231
- 123|230
- 119|224
- 83|192
- 15|116
- ---|36
- ---|9
- ---
- 4↑
- 36↑
- 5↑
- 5↑
- 9↓
- 1↑
- ---
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 良好
- 一般
- 一般
- 一般
- 良好
- 优秀
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)
- 基金代码013786
- 基金简称兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C
- 基金类型FOF-进取型
- 发行日期2021年11月08日
- 成立日期/规模2021年11月12日 / 42.295亿份
- 资产规模1.64亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模2.0705亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人兴证全球基金
- 基金托管人浦发银行
- 基金经理人林国怀
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.10%（每年）
- 托管费率0.15%（每年）
- 销售服务费率0.30%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证偏股型基金指数收益率*85%+中债综合(全价)指数收益率*15%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在控制风险的前提下,通过优选基金积极把握基金市场的投资机会,力求基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金的资产比例不低于基金资产的80%,投资于权益类资产(股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金)的战略配置目标比例中枢为85%,投资比例范围为基金资产的60%-95%;本基金封闭期届满转换为开放式基金的前后各3个月内,不受前述投资组合比例的限制。 前述的混合型基金需符合下列两个条件之一: 1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金; 2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。 本基金封闭期届满转换为开放式基金后,本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;封闭期内,本基金不受上述5%的限制;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(包括QDII基金、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”))、国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册发行的股票及存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资具有复杂、衍生品性质的基金份额,包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
- 投资策略基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 大类资产配置策略 通过对各类资产的长期收益率、波动率、相关性的计算与分析,结合对宏观经济及市场策略的研究,判断宏观经济发展趋势、政策导向、市场未来的发展趋势,从而形成对各类资产的未来收益能力和潜在风险水平的判断与比较,基于大类资产的比较结果进行配置,并在一定的范围内动态调整各类资产在组合中的比例。 本基金是基金中基金,投资于经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金的资产比例不低于基金资产的80%,同时,本基金会将拟投资的资产分为权益类资产和非权益类资产两类。权益类资产主要包括股票、存托凭证、股票型基金以及混合型基金等,非权益类资产主要包括各类债券、债券型基金、货币市场型基金等固收类资产。 本基金原则上以权益类资产为主要投资方向,本基金的权益类资产投资比例中枢为85%。通过大类资产配置策略最终决定权益类基金在本基金组合中的占比。同时,在权益类基金内部,将根据不同的风险收益特征和投资风格对基金进行分类,建立相应的分析跟踪模型,在既定的投资范围和投资策略内进行基金类别比例的配置。 具体来说,本基金将通过战略型资产配置策略(SAA)和战术型资产配置策略(TAA)的动态结合,确定并优化投资组合的资产配置比例。 第一,战略型资产配置策略(SAA) 在中长期时间维度内,本基金在基金合同给定范围内确定战略资产配置的最优比例,并以此作为资产配置调整的中枢。主要考虑大类资产的长期收益率、历史波动率、各类资产之间的相关性、再平衡等因素。 第二,战术型资产配置策略(TAA) 在较短的投资期限内,本基金将通过对大类资产风险收益比的评估与调整,抓住相对价值变化和事件驱动带来的投资机会,对组合进行战术型资产配置调整,以提高组合的风险调整后收益水平。本基金在进行战术型资产配置调整时,重点跟踪和评估如下四个因素: (1)估值因素,本基金定期分析判断股票市场的相对估值与绝对估值水平,一方面与其历史估值水平比较,另一方面也通过FED模型与债券收益率比较,从而相对客观的评估股票市场目前的估值情况; (2)宏观因素,本基金跟踪的宏观指标包括国内生产总值、通货膨胀率、财政收支、进出口及国际收支、工业增加值及固定资产投资、利率走势、货币政策和财政政策等指标。通过对上述宏观指标以及其与市场预期差异的跟踪和分析,评估宏观经济发展趋势; (3)流动性因素,本基金紧密跟踪市场上资金供给和需求情况及其历史变化趋势,以判断目前市场的资金流向和投资者情绪的变化情况,同时评估可能影响未来流动性的因素,包括IPO政策变化、央行公开市场操作等; (4)政策因素,本基金将密切关注与股票市场直接相关的政策出台或变化,并评估其对市场未来发展趋势的影响。 股票投资策略 本基金通过结合证券市场趋势,并以基本面研究为基础,精选基本面良好,具有较好盈利能力和市场竞争力的公司,寻找股票的超预期机会。在考察个股的估值水平时,本基金考察企业贴现现金流以及内在价值贴现,结合市盈率(市值/净利润)、市净率(市值/净资产)、市销率(市值/营业收入)等指标考察股票的价值是否被低估。本基金采用年复合营业收入增长率、盈利增长率、息税前利润增长率、净资产收益率以及现金流量增长率等指标综合考察上市公司的成长性。在盈利水平方面,本基金重点考察主营业务收入、经营现金流、盈利波动程度三个关键指标,以衡量具有高质量持续增长的公司。在定性指标方面,本基金综合考察诸如成长模式、轻资产经营方式、商业模式、行业壁垒以及渠道控制力、公司治理等方面,从而给以相应的折溢价水平,并最终确定股票合理价格区间。 优选基金策略 本基金在确定大类资产配置基础上,对于子基金的选择,分为主动管理影响较小的基金和主动管理影响较大的基金两种类型: 主动管理影响较小的基金(如指数基金、ETF基金等):主要从定量的角度分析其跟踪误差、信息比率、规模、流动性以及费率等情况; 主动管理影响较大的基金(主动管理基金):搭建以“基金经理”为主要研究对象的研究体系,本基金倾向于选择长期业绩相对较好、投资风格稳定、盈利模式可持续的基金经理管理的基金。 具体操作方面,通过定量和定性相结合的方法筛选出各类资产类别中优秀的基金经理和基金品种进行投资。定性研究主要指根据与基金经理进行访谈和调研的方式对基金管理人的盈利模式、风格特点及投资理念研究,定量研究主要包括: 业绩分析:主要包括相对收益、绝对收益、风险调整后收益等关注方向; 归因分析:主要包括择时能力、行业配置能力、选股能力等; 持仓分析:在行业配置层面,主要观察行业集中度、行业偏离度、行业轮换度等指标;在重仓股层面,主要关注重仓股的市盈率、市净率、PEG、流动性水平等指标。通过动态跟踪基金整体持仓的变化,评估基金风格的稳定性; 容量分析:通过分析基金风格和基金管理人的既往历史业绩,分析基金比较适合的资金容量; 风险控制能力:主要考察下行标准差、区间最大回撤、VaR等指标; 在定性和定量分析的基础上,形成基金库,进行持续跟踪评估,并依此建立基金中基金组合,从而获取长期稳定的超额收益。 存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述上市交易的股票投资策略执行。 证券公司短期公司债券投资策略 从个券选择上,本基金根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,并严格控制单只证券公司短期公司债券的投资比例。本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,保证本基金的流动性。 公募REITs投资策略 本基金可投资公募REITs。本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素,对公募REITs的投资价值进行深入研究,精选出具有较高投资价值的公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于公募REITs,但本基金并非必然投资公募REITs。
- 分红政策1、封闭期间,基金收益分配采用现金分红方式;本基金封闭期届满转换为开放式基金后,登记在登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在上海证券账户的基金份额只能采取现金分红方式,不能选择红利再投资;具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人经与基金托管人协商一致后,可在法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为混合型基金中基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -4,074,405.32
- -14,811,040.10
- -0.07
- -8.26%
- -8.21%
- -41,236,977.67
- -0.20
- 165,815,106.90
- 0.80
- -19.92%
- 2023-06-30
- -925,598.43
- 833,805.00
- 0.00
- 0.45%
- 0.46%
- -25,592,132.57
- -0.12
- 181,459,952.00
- 0.88
- -12.36%
- 2022-12-31
- -1,815,954.23
- -29,124,352.47
- -0.14
- -15.67%
- -13.88%
- -26,425,937.57
- -0.13
- 180,626,147.00
- 0.87
- -12.76%
- 2022-06-30
- 331,194.34
- -15,504,441.72
- -0.07
- -8.24%
- -7.38%
- -12,806,026.82
- -0.06
- 194,246,057.75
- 0.94
- -6.18%
- 2022-12-31
- -1,815,954.23
- -29,124,352.47
- -0.14
- -15.67%
- -13.88%
- -26,425,937.57
- -0.13
- 180,626,147.00
- 0.87
- -12.76%
- 2022-06-30
- 331,194.34
- -15,504,441.72
- -0.07
- -8.24%
- -7.38%
- -12,806,026.82
- -0.06
- 194,246,057.75
- 0.94
- -6.18%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 3.71%
- 0.13%
- 1.84%
- 33.73
- 2023-12-31
- 3.99%
- 0.10%
- 1.60%
- 34.08
- 2023-09-30
- 4.41%
- 0.13%
- 1.30%
- 35.69
- 2023-06-30
- 4.49%
- 0.18%
- 0.70%
- 37.24
- 2023-03-31
- 5.47%
- 0.19%
- 2.03%
- 38.21
- 2022-12-31
- 5.49%
- 0.25%
- 0.82%
- 37.02
- 2022-09-30
- 5.50%
- 0.03%
- 1.71%
- 36.05
- 2022-06-30
- 4.18%
- 0.04%
- 1.90%
- 39.75
- 2022-03-31
- 4.52%
- ---
- 1.37%
- 37.85
- 2021-11-12
- ---
- ---
- 95.33%
- 44.37
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