创业板指
1538.07
-26.65
-1.7%
深证成指
8130.77
-118.89
-1.44%
上证指数
2765.81
-22.5
-0.81%
恒生指数
17444.3
-13.04
-0.07%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A (013781)
盘中最新估值(2024-09-04)
- 最新净值1.6534
- 累计净值1.9418
- 今年来：-12.31
- 近1周：0.25
- 近1月：-4.57
- 近3月：-10.42
- 近6月：-13.25
- 近1年：-22.09
- 近2年：-29.67
- 近3年：
- 成立来：-37.9
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-04
- 1.6534
- 1.9418
- -0.79%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-09-03
- 1.6665
- 1.9549
- 0.49%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-09-02
- 1.6583
- 1.9467
- -1.95%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-30
- 1.6913
- 1.9797
- 1.84%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-29
- 1.6607
- 1.9491
- 0.69%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-28
- 1.6493
- 1.9377
- -0.45%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-27
- 1.6567
- 1.9451
- -0.87%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-26
- 1.6713
- 1.9597
- -0.23%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-23
- 1.6751
- 1.9635
- 0.01%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-22
- 1.6749
- 1.9633
- -0.65%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-21
- 1.6859
- 1.9743
- -0.10%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-20
- 1.6876
- 1.9760
- -0.80%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-19
- 1.7012
- 1.9896
- -0.06%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-16
- 1.7022
- 1.9906
- 0.08%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-15
- 1.7008
- 1.9892
- 0.53%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-14
- 1.6918
- 1.9802
- -0.70%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-13
- 1.7038
- 1.9922
- 0.25%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-12
- 1.6996
- 1.9880
- -0.23%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-09
- 1.7035
- 1.9919
- -0.07%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-08
- 1.7047
- 1.9931
- 0.01%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-07
- 1.7046
- 1.9930
- -0.08%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-06
- 1.7060
- 1.9944
- 0.65%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-05
- 1.6949
- 1.9833
- -2.18%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-02
- 1.7326
- 2.0210
- -1.26%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-01
- 1.7547
- 2.0431
- -0.56%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-07-31
- 1.7646
- 2.0530
- 2.22%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-07-30
- 1.7263
- 2.0147
- -0.57%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-07-29
- 1.7362
- 2.0246
- -0.17%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-07-26
- 1.7391
- 2.0275
- 0.44%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-07-25
- 1.7314
- 2.0198
- -0.81%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-07-24
- 1.7456
- 2.0340
- -0.68%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-07-23
- 1.7576
- 2.0460
- -2.09%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-07-22
- 1.7951
- 2.0835
- -0.53%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-07-19
- 1.8046
- 2.0930
- 0.00%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-07-18
- 1.8046
- 2.0930
- -0.02%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-07-17
- 1.8050
- 2.0934
- -0.86%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-07-16
- 1.8207
- 2.1091
- 0.76%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-07-15
- 1.8070
- 2.0954
- -0.18%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-07-12
- 1.8103
- 2.0987
- -0.35%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-07-11
- 1.8166
- 2.1050
- 0.90%
- 暂停申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -11.92%
- -0.85%
- -4.35%
- -9.58%
- -11.81%
- -20.54%
- -30.73%
- ---
- ---
- -37.62%
- -5.73%
- -0.28%
- -1.23%
- -5.52%
- -3.55%
- -10.02%
- -16.55%
- -23.51%
- 7.30%
- ---
- 24|26
- 25|26
- 26|26
- 22|26
- 26|26
- 25|26
- 21|22
- ---|8
- ---|3
- ---
- 13↑
- 13↑
- 13↑
- 14↑
- 13↑
- 11↑
- 1↑
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金(FOF)
- 基金代码013781
- 基金简称浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A
- 基金类型FOF-均衡型
- 发行日期2010年03月22日
- 成立日期/规模2021年11月08日 / --
- 资产规模1.01亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.5381亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人浙商证券资管
- 基金托管人农业银行
- 基金经理人宋青涛
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.80%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*50%+中债总财富指数(总值)收益率*50%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在合理控制风险的前提下,通过主动大类资产配置,优选基金投资组合,力求基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围投资组合比例摘要：投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的比例不低于基金资产的80%,其中投资于股票、股票型基金(包括股票指数基金)、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的资产占基金资产的比例为20%-80%;货币市场基金投资占基金资产的比例不得超过15%;本基金所持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(不包括QDII基金和香港互认基金)的基金份额、国内依法公开发行上市交易的股票(包含主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(国债、金融债券、央行票据、地方政府债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 本基金的大类资产配置策略通过宏观基本面分析进行确定,同时随着市场环境变化、政策变化引入战术资产配置对组合进行适时调整。 大类资产配置策略 本基金的大类资产配置策略通过宏观基本面分析和战术资产配置决策进行确定,同时随着市场环境变化、政策变化对组合进行适时调整。 (1)宏观基本面分析 本基金采用多因素分析框架,从宏观经济环境、政策因素、市场利率水平、市场投资价值、资金供求因素、证券市场运行内在动量、经济运行周期、投资者情绪以及证券市场不同类别资产的风险/收益状况等等方面,采取定量与定性相结合的分析方法,判断宏观经济发展趋势、政策导向和证券市场的未来发展趋势,明确未来某一阶段的基金组合投资风格,并定期适时对组合风格进行战术性调整。 (2)战术资产配置决策 本基金战术资产配置决策是根据市场变化对战略资产配置决策结果的适时调整,达到把握时变性投资机会的目标。本基金进行战术资产配置决策主要依据美林投资时钟理论,“美林时钟”中关于大类资产配置的逻辑如下: 复苏阶段:“经济上行,通胀下行”,此阶段由于股票对经济的弹性更大,其相对债券和现金具备明显超额收益; 过热阶段:“经济上行,通胀上行”,在此阶段,通胀上升增加了持有现金的机会成本,可能出台的加息政策降低了债券的吸引力,股票的配置价值相对较强,而商品则将明显走牛; 滞胀阶段:“经济下行,通胀上行”,在滞胀阶段,现金收益率提高,持有现金最明智,经济下行对企业盈利的冲击将对股票构成负面影响,债券相对股票的收益率提高; 衰退阶段:“经济下行,通胀下行”,在衰退阶段,通胀压力下降,货币政策趋松,债券表现最突出,随着经济即将见底的预期逐步形成,股票的吸引力逐步增强。 其中,关于经济周期判断的核心指标是经济增长率和通胀率,综合来看,各个经济阶段对应的基金选择分布如下: 衰退:债券基金>货币基金>商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)复苏:股混基金>债券基金>货币基金>商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)过热:商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)>股混基金>货币基金或债券基金 滞胀:商品基金(含商品期货基金和黄金ETF) 在美林时钟理论框架下,根据GDP、汇率、CPI、PMI、利率等各类经济指标,对宏观经济进行中期和短期的分析,判断经济运行周期、产业发展景气度,适当调整战略资产配置决策中各资产配置比例。 股票投资策略 本基金持“自下而上”的精选策略,采用定量分析与定性分析相结合的方法,精选个股,定性角度选择具有准确清晰的公司战略、具有独特可鉴别的企业核心竞争力以及良好公司治理结构的上市公司,定量角度选择具有较高成长性、具有长期持续增长能力以及估值水平合理的上市公司,进行筛选投资。 基金筛选策略 本基金通过定量与定性相结合的方法对基金数据进行分析,深入评估标的基金的投资能力和业绩稳定性,最终选出具有业绩可持续性的优秀基金进入基金精选池。 (1)基金的定量评估: 为综合分析基金的历史表现,通过量化模型对基金的长期净值增长率、净值波动率、夏普比和阿尔法稳定性等定量指标进行排序和综合评分,将同类各项指标排名靠前的基金作为具有长期优秀和稳定业绩的基金进入定性分析环节。 (2)基金公司的定量评估: 为考察基金背后的管理平台,通过量化模型对基金公司旗下的基金业绩和投资团队稳定性等量化指标进行排序和评分。综合评分靠前的基金公司通常体现出更强整体管理水平,旗下基金的整体业绩表现和稳定性更强。 (3)基金的定性评估: 一般来说,基金经理是基金业绩的主要驱动力之一。为进一步提高标的基金在未来的业绩稳定性,从多个维度对基金经理进行分析评估。通常优先选择投资思路清晰、投资风格稳定、留任可能性大的基金经理所管理的基金。 本基金根据资产配置方案、基金持有成本、流动性需求和相关法律的要求,从基金精选池中选出符合当前阶段组合风格特征需求的基金,构建投资组合。 其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人遵循法律法规对基金投资的规定,履行相应程序后相应调整或更新投资策略,并在招募说明书中更新。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 选择采取现金分红方式的,在该红利发放之日起7个工作日内,将现金红利扣除基金管理人应提业绩报酬(如有)后划转到基金份额持有人的基金交易账户;选择采取红利再投资方式的,分红资金扣除基金管理人应提业绩报酬(如有)后按分红除息日各类基金份额的单位净值转成相应的基金份额; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金各类基金份额收取管理费不同,各类基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为混合型基金中基金(FOF),一般情况下,其长期风险收益特征高于债券型基金中基金(FOF)、债券型基金、货币市场型基金中基金(FOF)及货币市场基金,但低于股票型基金中基金(FOF)和股票型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -24,652,637.23
- -19,895,210.02
- -0.36
- -16.63%
- -16.17%
- 47,740,676.86
- 0.89
- 101,652,232.41
- 1.89
- -29.04%
- 2023-06-30
- -7,586,002.79
- -5,622,849.35
- -0.10
- -4.39%
- -4.54%
- 63,544,196.35
- 1.15
- 118,940,686.87
- 2.15
- -19.20%
- 2022-12-31
- -9,977,396.87
- -25,062,048.68
- -0.43
- -18.00%
- -15.99%
- 71,552,984.91
- 1.25
- 128,835,249.20
- 2.25
- -15.36%
- 2022-06-30
- -3,693,942.97
- -9,718,914.64
- -0.17
- -6.77%
- -6.14%
- 88,949,214.96
- 1.51
- 147,749,703.55
- 2.51
- -5.44%
- 2022-12-31
- -9,977,396.87
- -25,062,048.68
- -0.43
- -18.00%
- -15.99%
- 71,552,984.91
- 1.25
- 128,835,249.20
- 2.25
- -15.36%
- 2022-06-30
- -3,693,942.97
- -9,718,914.64
- -0.17
- -6.77%
- -6.14%
- 88,949,214.96
- 1.51
- 147,749,703.55
- 2.51
- -5.44%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 5.05%
- 2.77%
- 9.02%
- 1.83
- 2023-12-31
- 2.77%
- 3.46%
- 8.75%
- 1.89
- 2023-09-30
- 7.46%
- 3.04%
- 2.85%
- 2.13
- 2023-06-30
- 9.63%
- ---
- 7.77%
- 2.39
- 2023-03-31
- 10.31%
- 0.16%
- 7.52%
- 2.79
- 2022-12-31
- 7.22%
- ---
- 11.22%
- 3.03
- 2022-09-30
- 3.29%
- ---
- 8.37%
- 3.19
- 2022-06-30
- 1.84%
- ---
- 7.21%
- 3.58
- 2022-03-31
- 2.06%
- 4.39%
- 7.31%
- 3.43
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