创业板指
1538.07
-26.65
-1.7%
深证成指
8130.77
-118.89
-1.44%
上证指数
2765.81
-22.5
-0.81%
恒生指数
17444.3
-13.04
-0.07%
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A (012167)
盘中最新估值(2024-08-30)
- 最新净值0.9172
- 累计净值0.9172
- 今年来：1.83
- 近1周：-0.34
- 近1月：-0.22
- 近3月：0.81
- 近6月：1.58
- 近1年：-2.58
- 近2年：-7.2
- 近3年：
- 成立来：-8.28
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-08-30
- 0.9172
- 0.9172
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.9175
- 0.9175
- -0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.9200
- 0.9200
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.9198
- 0.9198
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.9203
- 0.9203
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.9203
- 0.9203
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.9206
- 0.9206
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.9198
- 0.9198
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.9204
- 0.9204
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.9195
- 0.9195
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.9194
- 0.9194
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.9178
- 0.9178
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.9172
- 0.9172
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.9159
- 0.9159
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.9151
- 0.9151
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.9148
- 0.9148
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.9139
- 0.9139
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.9147
- 0.9147
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.9144
- 0.9144
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.9137
- 0.9137
- -0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.9178
- 0.9178
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.9200
- 0.9200
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.9186
- 0.9186
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.9192
- 0.9192
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.9193
- 0.9193
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.9173
- 0.9173
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.9173
- 0.9173
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 0.9190
- 0.9190
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 0.9197
- 0.9197
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 0.9185
- 0.9185
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-19
- 0.9190
- 0.9190
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-18
- 0.9200
- 0.9200
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-17
- 0.9208
- 0.9208
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-16
- 0.9206
- 0.9206
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-15
- 0.9203
- 0.9203
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-12
- 0.9182
- 0.9182
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-11
- 0.9191
- 0.9191
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-10
- 0.9186
- 0.9186
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-09
- 0.9189
- 0.9189
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-08
- 0.9183
- 0.9183
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 1.87%
- -0.34%
- -0.20%
- 0.76%
- 1.62%
- -2.29%
- -7.26%
- ---
- ---
- -8.25%
- -0.32%
- -0.14%
- -0.52%
- -1.59%
- -0.10%
- -1.80%
- -3.76%
- -5.37%
- 15.60%
- ---
- 10|86
- 84|87
- 23|87
- 5|87
- 7|86
- 60|84
- 50|58
- ---|25
- ---|8
- ---
- 2↓
- 83↓
- 21↓
- 3↓
- 3↑
- 9↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 不佳
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 一般
- 不佳
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
- 基金代码012167
- 基金简称浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
- 基金类型FOF-稳健型
- 发行日期2021年09月30日
- 成立日期/规模2021年12月09日 / 14.866亿份
- 资产规模7.35亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模8.1128亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人浦银安盛基金
- 基金托管人民生银行
- 基金经理人陈曙亮、缪夏美
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.60%（每年）
- 托管费率0.15%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率0.80%（前端）
- 最高申购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准中证债券型基金指数收益率*80%+中证股票型基金指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金将运用主动资产配置和精选基金的投资方法进行投资,在通过VaR和风险预算模型控制整体波动率的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额的资产不低于基金资产的80%,本基金所持有现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金为稳健型目标风险策略基金,投资于权益类资产的基准比例为基金资产的20%,投资比例范围为基金资产的10%-25%;本基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计不超过基金资产的30%;本基金投资于商品基金占基金资产的比例不超过10%。 其中,上述权益类资产为股票、股票型基金以及符合以下两种情况之一的混合型基金:一是基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产的60%,二是最近4个季度末,每季度定期报告披露的股票资产占基金资产的比例不低于60%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(包含ETF、LOF、QDII基金、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”))的基金份额、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、同业存单及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用风险预算模型。 本基金结合大类资产配置和基金优选模型,灵活配置大类资产组建基金投资组合,从而实现基金资产在长时间段内保值增值的目的。通过对全球、国内的宏观经济、金融市场的深入研究,形成对权益、固收等各大类资产的投资观点,进一步应用资产配置的量化模型(Black-Litterman模型)确定其组合权重,实现基金资产在大类资产间的有效配置。同时,通过独创的量化基金优选模型来筛选基金,获取大类资产内部的Alpha,最终实现基金资产在长时间段内保值增值的目的。 本基金为稳健型目标风险策略基金,通过主动资产配置、分类精选基金和组合波动控制的全流程风险管理,确保组合处于相对低波动率,实现基金资产持续稳定增值,为投资者提供稳健的养老理财工具。本基金定义风险的方法是控制投资组合的波动率。 股票投资策略 本基金将精选有良好增值潜力的上市公司股票构建股票投资组合。本基金股票投资策略将从定性和定量两方面入手,通过定量指标和定性指标可筛选出那些财务健康、获利能力强、核心竞争优势明显、成长性高、公司治理完善的上市公司,再将筛选出的上市公司纳入估值指标进行考察,结合深入的基本面分析和实地调查研究,选择出最具有估值吸引力的股票,结合行业配置计划精选个股构建组合。 基金选择策略 本基金可投资的子基金需首先满足:a.子基金的运作期限应当不少于2年,最近2年平均季末基金净资产应当不低于2亿元;子基金为指数基金、ETF和商品基金等品种的,运作期限应当不少于1年,最近定期报告披露的季末基金净资产应当不低于1亿元;b.子基金运作合规,风格清晰,中长期收益良好,业绩波动性较低;c.子基金基金管理人及子基金基金经理最近2年没有重大违法违规行为;d.中国证监会规定的其他条件。如法律法规或监管机构对被投资子基金条件进行变更的,以变更后的规定为准。 在大类资产配置权重确定之后,本基金进一步挑选出该类别中最优秀的基金管理人,通过基金量化优选模型,对该类优秀基金管理人管理的基金进行筛选,在综合定量与定性分析后,形成与本基金投资目标相匹配的基金产品组合进行投资。 具体而言,首先通过基金量化优选模型进行初步过滤;其次进行定性阶段的深入分析和调研,综合考虑基金管理公司、基金经理人和基金投资风格评价选择投资品种;最后对拟投资基金组合进行风险收益测算分析并进行日常监控。 (1)权益类基金投资策略 权益类基金包含主动型基金和被动型基金,前者包括股票型基金和符合以下两种情况之一的混合型基金:一是基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产的60%,二是最近4个季度末,每季度定期报告披露的股票资产占基金资产的比例不低于60%;后者包含普通指数型基金、增强指数型基金和ETF。 权益类基金的投资采用“核心-卫星”策略,配置具有稳定Beta、较高Alpha的主动型基金作为组合的“核心”;同时配置符合市场轮动方向的行业、风格、主题性的被动型基金作为“卫星”,以期获得市场的Beta。本基金运用量化模型对标的基金的业绩和风格稳定性做长期的监控和分析。 被动型基金的结构相对简单,而且具有低成本优势,本基金对被动型基金的选择主要从标的基金跟踪指数的特征、业绩的跟踪误差、基金规模和流动性四方面来考量。 主动型基金的选择包括定量和定性两个维度。定量方面,通过基金量化优选模型,考察标的基金投资业绩的稳定性、夏普比率等风险收益的指标,初步筛选出符合投资目标的基金池。具体指标包括:1)该基金的过往历史业绩在一定的时间段内好于其业绩基准,管理该基金的基金经理有长期优良的表现;2)基金的夏普比率好于同类基金的中位数。定性方面,结合基金经理的投资思路和投资组合的行业、风格特征,考察其投资行为的稳定性;同时也要求其基金管理人具有稳定的投研团队,有良好的风险控制制度和合规记录。 (2)固定收益类基金投资策略 根据固定收益类基金的投资范围,将其分为纯债基金、一级债券基金和二级债券基金。 固定收益类基金的选择包括定量和定性两个维度。定量角度,本基金运用量化模型计算标的基金的久期、杠杆和信用暴露,并依此进行分组,选择组内风险收益比较高的基金进入备选库。进一步结合自上而下对利率方向、利率曲线形状的判断来确定组合久期的长短、杠杆的高低,对经济增长的判断来确定组合的信用暴露。 定性角度,固定收益类基金业绩的持续性往往与管理人的债券投资水平、风险管理水平和基金交易运营水平密切相关,因此进一步从投资理念、投资过程、投资人员等角度出发进行定性分析。具体指标包括:1)投资理念:考察基金管理人的股东结构、管理层的经营哲学、公司业务拓展目标等;2)投资过程:考察基金的投资风格与投资策略是否具有一致性,投资组合的建构方法是否严谨,基金的运作是否合法合规,是否具有适当的风险管理与控制等;3)投资人员: 考察人员的流动、员工的素质与从业经历、组织架构等。 (3)现金管理工具投资策略 本基金会使用的现金管理工具主要包括货币市场基金和银行定期存款。货币市场基金的选择主要从规模、流动性、快速赎回机制和管理团队稳健程度这几方面考量,考虑到费用和转换便利,优先选择所投资的权益、固收类基金所在基金公司的货币基金。 (4)公募REITs投资策略 本基金可投资公募REITs。本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素,对公募REITs的投资价值进行深入研究,精选出具有较高投资价值的公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于公募REITs,但本基金并非必然投资公募REITs。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金A类基金份额收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金A类基金份额默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,基金管理人将按除权除息日的A类基金份额净值将投资者的现金红利转为该类别基金份额进行再投资; 3、本基金Y类基金份额的收益分配方式采取红利再投资方式;未来条件允许的情况下,本基金可为Y类基金份额提供定期分红等分红方式,具体详见招募说明书或相关公告; 4、基金收益分配后各类别基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类别基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为基金中基金,由于本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额,持有基金的预期风险和预期收益间接成为本基金的预期风险和预期收益。本基金以风险控制为产品主要导向,属于目标风险策略基金中风险收益特征相对稳健的基金。本基金长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -63,699,836.77
- -57,411,571.40
- -0.06
- -5.81%
- -6.26%
- -86,543,533.17
- -0.10
- 784,828,938.90
- 0.90
- -9.93%
- 2023-06-30
- -11,025,169.26
- -3,973,531.74
- 0.00
- -0.36%
- -0.48%
- -45,843,213.42
- -0.04
- 1,001,401,659.98
- 0.96
- -4.38%
- 2022-12-31
- -37,720,942.21
- -57,284,523.38
- -0.04
- -3.94%
- -3.96%
- -48,691,245.81
- -0.04
- 1,194,407,328.84
- 0.96
- -3.92%
- 2022-06-30
- -21,685,555.97
- 188,647.65
- 0.00
- 0.01%
- 0.02%
- -16,308,801.76
- -0.01
- 1,487,585,945.61
- 1.00
- 0.06%
- 2022-12-31
- -37,720,942.21
- -57,284,523.38
- -0.04
- -3.94%
- -3.96%
- -48,691,245.81
- -0.04
- 1,194,407,328.84
- 0.96
- -3.92%
- 2022-06-30
- -21,685,555.97
- 188,647.65
- 0.00
- 0.01%
- 0.02%
- -16,308,801.76
- -0.01
- 1,487,585,945.61
- 1.00
- 0.06%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 4.81%
- 5.31%
- 6.49%
- 7.38
- 2023-12-31
- 2.47%
- 5.61%
- 11.54%
- 7.88
- 2023-09-30
- 0.77%
- 5.72%
- 0.14%
- 8.94
- 2023-06-30
- 0.74%
- 5.87%
- 0.21%
- 10.04
- 2023-03-31
- 0.78%
- 5.61%
- 0.85%
- 10.94
- 2022-12-31
- ---
- 5.34%
- 3.69%
- 11.95
- 2022-09-30
- ---
- 4.02%
- 1.74%
- 14.48
- 2022-06-30
- 0.19%
- 5.07%
- 0.74%
- 14.88
- 2022-03-31
- 0.20%
- 4.50%
- 1.41%
- 14.60
基金实时行情
- 证监会严管离职人员入股拟上市公司 | 09-07
- 晕了晕了！这个热门题材本周跌超5%后 机构火速进场抄底 而火爆的券商正被悄然抛售 | 09-07
- 苹果发布会终极前瞻：下周一晚上我们会见到哪些更新？ | 09-07
- 暴跌！巨额套现！黄仁勋近3个月合计抛售英伟达股票约6.3亿美元 | 09-07
- 利空突袭！暴跌！分析认为美联储不会9月大幅降息坐实衰退担忧 | 09-07
- 首批10只中证A500ETF光速获批 下周或启动发行 | 09-07
- 昨夜！科技股暴跌！非农数据不及预期 多位美联储官员发声 | 09-07
- 1600亿板块又迎来扩容！首只科创200ETF正式获批 科创板指数与ETF密集“上新” | 09-07
- 国家大基金现身逾30家A股公司前十大流通股东 | 09-07
- 私募基金上半年重金买入ETF 百亿元级机构持有占比最高 | 09-07
