创业板指
1538.07
-26.65
-1.7%
深证成指
8130.77
-118.89
-1.44%
上证指数
2765.81
-22.5
-0.81%
恒生指数
17444.3
-13.04
-0.07%
长信稳利一年持有期混合(FOF) (009209)
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-03
- 1.0825
- 1.2970
- %
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 1.0811
- 1.2956
- %
- 暂停申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 0.76%
- 0.18%
- -0.03%
- 0.22%
- -0.40%
- 1.33%
- -0.96%
- 6.51%
- ---
- 5.64%
- -4.58%
- -1.32%
- -1.96%
- -4.84%
- -6.90%
- -5.09%
- -12.99%
- -6.83%
- 24.31%
- ---
- 71|652
- 15|781
- 34|781
- 21|756
- 97|693
- 10|465
- 18|217
- 8|145
- ---|14
- ---
- 7↑
- ---
- 50↑
- 1↑
- 12↑
- 3↑
- 1↑
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- ---
- ---
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-06-30
- -335,643.80
- 53,586.56
- 0.01
- 0.58%
- 0.50%
- -87,091.93
- -0.01
- 9,571,892.68
- 1.05
- 5.36%
- 2022-12-31
- -13,902,652.85
- -17,821,944.75
- -0.07
- -7.06%
- -4.38%
- 230,679.56
- 0.03
- 9,197,340.94
- 1.05
- 4.84%
- 2022-06-30
- -1,173,368.56
- -8,713,719.50
- -0.03
- -2.72%
- -2.58%
- 20,787,172.78
- 0.07
- 325,998,165.18
- 1.07
- 6.81%
- 2021-12-31
- 40,673,578.84
- 31,742,037.52
- 0.06
- 5.90%
- 6.56%
- 29,310,426.79
- 0.10
- 336,266,992.38
- 1.10
- 9.64%
- 2022-12-31
- -13,902,652.85
- -17,821,944.75
- -0.07
- -7.06%
- -4.38%
- 230,679.56
- 0.03
- 9,197,340.94
- 1.05
- 4.84%
- 2022-06-30
- -1,173,368.56
- -8,713,719.50
- -0.03
- -2.72%
- -2.58%
- 20,787,172.78
- 0.07
- 325,998,165.18
- 1.07
- 6.81%
- 2021-12-31
- 40,673,578.84
- 31,742,037.52
- 0.06
- 5.90%
- 6.56%
- 29,310,426.79
- 0.10
- 336,266,992.38
- 1.10
- 9.64%
- 2021-06-30
- 8,277,916.20
- 4,719,417.74
- 0.01
- 0.68%
- 0.68%
- 15,522,487.58
- 0.02
- 700,884,684.20
- 1.04
- 3.59%
- 2021-12-31
- 40,673,578.84
- 31,742,037.52
- 0.06
- 5.90%
- 6.56%
- 29,310,426.79
- 0.10
- 336,266,992.38
- 1.10
- 9.64%
- 2021-06-30
- 8,277,916.20
- 4,719,417.74
- 0.01
- 0.68%
- 0.68%
- 15,522,487.58
- 0.02
- 700,884,684.20
- 1.04
- 3.59%
- 2020-12-31
- 7,223,917.97
- 19,547,649.79
- 0.03
- 2.88%
- 2.89%
- 7,225,872.70
- 0.01
- 695,075,417.44
- 1.03
- 2.89%
- 2020-12-31
- 7,223,917.97
- 19,547,649.79
- 0.03
- 2.88%
- 2.89%
- 7,225,872.70
- 0.01
- 695,075,417.44
- 1.03
- 2.89%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-06-30
- 0.74%
- 6.34%
- 1.56%
- 0.10
- 2023-03-31
- 5.74%
- 5.69%
- 5.87%
- 0.09
- 2022-12-31
- 5.24%
- 5.55%
- 9.31%
- 0.09
- 2022-09-30
- 0.01%
- 5.15%
- 1.07%
- 1.92
- 2022-06-30
- 9.96%
- 5.34%
- 2.51%
- 3.26
- 2022-03-31
- 9.66%
- 5.43%
- 1.29%
- 3.19
- 2021-12-31
- 7.96%
- 5.08%
- 1.92%
- 3.36
- 2021-09-30
- 4.61%
- 5.11%
- 10.66%
- 1.39
- 2021-06-30
- 14.24%
- 5.14%
- 0.32%
- 7.01
- 2021-03-31
- 9.01%
- 5.20%
- 1.00%
- 6.86
- 2020-12-31
- 14.29%
- 5.09%
- 2.39%
- 6.95
基金实时行情
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